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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 70 263 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 566 000.00 | 233 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 59 000.00 | 9 000.00 | 50 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 000.00 | 43 000.00 | 73 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 000.00 | 880 000.00 | 140 000.00 | 1 019 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 247 000.00 | | 21 247 000.00 | 21 247 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 001 000.00 | 11 603 000.00 | 181 397 000.00 | 193 001 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 45 848 000.00 | |
BT Marchandises | 2 085 000.00 | 82 000.00 | 2 004 000.00 | 2 085 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 594 000.00 | 95 000.00 | 15 499 000.00 | 15 594 000.00 |
BZ Autres créances | 69 431 000.00 | 31 000.00 | 69 400 000.00 | 69 431 000.00 |
CF Disponibilités | 62 548 000.00 | 18 000.00 | 62 530 000.00 | 62 548 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019 000.00 | | 2 019 000.00 | 2 019 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 680 000.00 | 226 000.00 | 151 454 000.00 | 151 680 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 680 000.00 | 11 829 000.00 | 332 851 000.00 | 344 680 000.00 |
CU Autres participations | 164 395 000.00 | 10 083 000.00 | 154 313 000.00 | 164 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 467 000.00 | 22 467 000.00 | | 22 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 103 000.00 | 86 103 000.00 | | 86 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247 000.00 | 1 843 000.00 | | 2 247 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 888 000.00 | 3 388 000.00 | | 78 888 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 000.00 | 75 904 000.00 | | 3 829 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 687 000.00 | 189 858 000.00 | | 193 687 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 146 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 607 000.00 | 852 000.00 | | 607 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 000.00 | 852 000.00 | | 607 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 045 000.00 | 68 478 000.00 | | 93 045 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707 000.00 | 833 000.00 | | 1 707 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 964 000.00 | 25 078 000.00 | | 34 964 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 737 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 421 000.00 | 9 518 000.00 | | 7 421 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 000.00 | 2 976 000.00 | | 1 421 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 557 000.00 | 106 883 000.00 | | 138 557 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 851 000.00 | 297 593 000.00 | | 332 851 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -521 000.00 | -521 000.00 | | -521 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 638 000.00 | 5 638 000.00 | | 5 638 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 993 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 993 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 158 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 848 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 190 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 968 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 400 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 592 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 527 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287 000.00 | 82 165 000.00 | | 5 287 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128 000.00 | 12 028 000.00 | | 5 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 000.00 | 70 138 000.00 | | 159 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 127 000.00 | -403 000.00 | | -1 127 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 385 000.00 | 148 967 000.00 | | 90 385 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 556 000.00 | 73 063 000.00 | | 86 556 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 000.00 | 75 904 000.00 | | 3 829 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 858 000.00 | 5 638 000.00 | | 13 858 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 277 000.00 | | 10 331 000.00 | 190 277 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 455 000.00 | 190 921 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455 000.00 | 193 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | 181 000.00 | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 000.00 | | 130 000.00 | 1 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 508 000.00 | | 10 020 000.00 | 188 508 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 045 000.00 | 9 060 000.00 | 43 985 000.00 | 53 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 964 000.00 | 33 893 000.00 | 1 071 000.00 | 34 964 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557 000.00 | 2 557 000.00 | | 2 557 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880 000.00 | 7 880 000.00 | | 7 880 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 975 000.00 | | 26 526 000.00 | 34 975 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 594 000.00 | 15 594 000.00 | | 15 594 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 431 000.00 | 62 178 000.00 | 7 253 000.00 | 69 431 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 046 000.00 | 79 793 000.00 | 7 253 000.00 | 87 046 000.00 |