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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 000.00 | 650 000.00 | 457 000.00 | 1 107 000.00 |
AP Constructions | 59 000.00 | 15 000.00 | 44 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 54 000.00 | 71 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 000.00 | 949 000.00 | 412 000.00 | 1 361 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 637 000.00 | | 3 637 000.00 | 3 637 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 285 000.00 | | 17 285 000.00 | 17 285 000.00 |
BF Prêts | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485 000.00 | 128 000.00 | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 952 000.00 | 12 301 000.00 | 183 653 000.00 | 195 952 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724 000.00 | 120 000.00 | 24 604 000.00 | 24 724 000.00 |
BZ Autres créances | 78 244 000.00 | 42 000.00 | 78 203 000.00 | 78 244 000.00 |
CF Disponibilités | 36 020 000.00 | 17 000.00 | 36 003 000.00 | 36 020 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 305 000.00 | 412 000.00 | 144 893 000.00 | 145 305 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 258 000.00 | 12 712 000.00 | 328 546 000.00 | 341 258 000.00 |
CU Autres participations | 167 097 000.00 | 10 482 000.00 | 149 115 000.00 | 167 097 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 467 000.00 | 22 467 000.00 | | 22 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 103 000.00 | 86 103 000.00 | | 86 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 | | 2 247 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 717 000.00 | 78 888 000.00 | | 82 717 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 000.00 | 3 829 000.00 | | 470 000.00 |
DL TOTAL (I) | 194 156 000.00 | 193 687 000.00 | | 194 156 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 654 000.00 | 607 000.00 | | 1 654 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 000.00 | 607 000.00 | | 1 654 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 369 000.00 | 92 891 000.00 | | 90 369 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 000.00 | 154 000.00 | | 169 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 000.00 | 1 707 000.00 | | 1 611 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048 000.00 | 34 964 000.00 | | 28 048 000.00 |
EA Autres dettes | 10 670 000.00 | 7 421 000.00 | | 10 670 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 000.00 | 914 000.00 | | 1 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 947 000.00 | 138 051 000.00 | | 131 947 000.00 |
ED (V) | 789 000.00 | 507 000.00 | | 789 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 546 000.00 | 332 851 000.00 | | 328 546 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 923 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 923 000.00 | |
FM Production stockée | | | 326 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 234 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 395 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 298 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 334 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 769 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 118 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 000.00 | 5 287 000.00 | | 636 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618 000.00 | 5 128 000.00 | | 3 618 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982 000.00 | 159 000.00 | | -2 982 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 729 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 551 000.00 | 90 385 000.00 | | 97 551 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 081 000.00 | 86 556 000.00 | | 97 081 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 000.00 | 3 829 000.00 | | 470 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 000.00 | | 4 321 000.00 | 2 079 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 567 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -90 000.00 | 5 181 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 000.00 | | 306 000.00 | 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 000.00 | | 4 014 000.00 | 1 257 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 921 000.00 | | 2 585 000.00 | 190 921 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 000.00 | 1 627 000.00 | -580 000.00 | 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 000.00 | 1 627 000.00 | -580 000.00 | 607 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582 000.00 | -580 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 627 000.00 | -580 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 538 000.00 | 20 789 000.00 | 29 749 000.00 | 50 538 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048 000.00 | 28 048 000.00 | | 28 048 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349 000.00 | 5 349 000.00 | | 5 349 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 285 000.00 | | 17 285 000.00 | 17 285 000.00 |
UP Prêts | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 296 000.00 | 184 000.00 | 4 664 000.00 | 13 296 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 724 000.00 | 24 724 000.00 | | 24 724 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 711 000.00 | 8 711 000.00 | | 8 711 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 611 000.00 | 60 611 000.00 | | 60 611 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 187 000.00 | 5 187 000.00 | | 5 187 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028 000.00 | 7 000.00 | 8 021 000.00 | 8 028 000.00 |
VP Divers | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922 000.00 | 3 212 000.00 | 710 000.00 | 3 922 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 890 000.00 | 98 160 000.00 | 8 730 000.00 | 106 890 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 736 000.00 | 102 987 000.00 | 29 749 000.00 | 132 736 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |