| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 000.00 | 21 000.00 | 615 000.00 | 636 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 000.00 | 363 000.00 | 134 000.00 | 497 000.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 106 000.00 | 60 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 000.00 | 1 969 000.00 | 218 000.00 | 2 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 000.00 | 938 000.00 | 459 000.00 | 1 397 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 11 656.00 | 3 528.00 |
BF Prêts | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 058 000.00 | 18 518 000.00 | 25 540 000.00 | 44 058 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 593 000.00 | 1 586 000.00 | 5 006 000.00 | 6 593 000.00 |
BP En cours de production de services | 642 000.00 | 122 000.00 | 520 000.00 | 642 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953 000.00 | | 953 000.00 | 953 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 909 000.00 | 124 000.00 | 16 785 000.00 | 16 909 000.00 |
BZ Autres créances | 26 103 000.00 | 228 000.00 | 25 875 000.00 | 26 103 000.00 |
CF Disponibilités | 14 565 000.00 | 21 000.00 | 14 544 000.00 | 14 565 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 678 000.00 | 1 959 000.00 | 63 719 000.00 | 65 678 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 022 000.00 | 20 478 000.00 | 89 544 000.00 | 110 022 000.00 |
CU Autres participations | 37 387 000.00 | 15 120 000.00 | 22 267 000.00 | 37 387 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 754 000.00 | 15 771 000.00 | | 16 754 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 665 000.00 | 24 863 000.00 | | 31 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | -2 883 000.00 | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 000.00 | 1 683 000.00 | | -1 638 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 974 000.00 | 39 827 000.00 | | 45 974 000.00 |
DN Avances conditionnées | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 682 000.00 | 39 827 000.00 | | 45 682 000.00 |
DP Provisions pour risques | 540 000.00 | 667 000.00 | | 540 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 133 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 800 000.00 | | 580 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 000.00 | 8 742 000.00 | | 10 503 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 000.00 | 523 000.00 | | 909 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 188 000.00 | 16 395 000.00 | | 13 188 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926 000.00 | 3 344 000.00 | | 20 926 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 000.00 | 2 073 000.00 | | 2 605 000.00 |
EA Autres dettes | 869 000.00 | 351 000.00 | | 869 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985 000.00 | 779 000.00 | | 4 985 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 400 000.00 | 5 768 000.00 | | 24 400 000.00 |
ED (V) | 199 000.00 | 402 000.00 | | 199 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 544 000.00 | 63 971 000.00 | | 88 544 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 964 000.00 | 754 000.00 | | 964 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 075 000.00 | 1 740 000.00 | | 8 075 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 669 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 669 000.00 | |
FM Production stockée | | | 12 464 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 666 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 260 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 994 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 304 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 727 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 000.00 | 224 000.00 | | 323 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 000.00 | 229 000.00 | | 248 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -5 000.00 | | 75 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 000.00 | -1 390 000.00 | | -451 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 363 000.00 | 38 579 000.00 | | 72 363 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 001 000.00 | 36 896 000.00 | | 74 001 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 000.00 | 1 683 000.00 | | -1 638 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 075 000.00 | 1 740 000.00 | | 8 075 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 784 000.00 | | 2 726 000.00 | 49 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 074 000.00 | 39 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 454 000.00 | 44 058 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357 000.00 | 1 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023 000.00 | 3 751 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 000.00 | | 97 000.00 | 1 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270 000.00 | | 504 000.00 | 6 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 145 000.00 | | 2 102 000.00 | 42 145 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164 000.00 | 9 568 000.00 | 3 214 000.00 | 12 164 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 000.00 | 189 000.00 | 3 562 000.00 | 551 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627 000.00 | 245 000.00 | 2 858 000.00 | 5 627 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 000.00 | 629 000.00 | 11 935 000.00 | 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 601 000.00 | | 14 000.00 | 1 601 000.00 |
6T Sur comptes clients | 297 000.00 | 114 000.00 | 71 000.00 | 297 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884 000.00 | 9 251 000.00 | 71 000.00 | 7 884 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 684 000.00 | 10 261 000.00 | 1 302 000.00 | 8 684 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 000.00 | 1 204 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 164 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 927 000.00 | 14 156 000.00 | 2 199 000.00 | 9 927 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926 000.00 | 20 926 000.00 | | 20 926 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 986 000.00 | 4 986 000.00 | | 4 986 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
UP Prêts | | 315 000.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 730 000.00 | 16 730 000.00 | | 16 730 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570 000.00 | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 | 2 570 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 674 000.00 | 16 674 000.00 | | 16 674 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 927 000.00 | 1 554 000.00 | 6 575 000.00 | 9 927 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221 000.00 | 1 430 000.00 | 4 791 000.00 | 6 221 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 130 000.00 | 30 155 000.00 | 30 155 000.00 | 26 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 064 000.00 | 39 374 000.00 | 5 690 000.00 | 45 064 000.00 |
VW T.V.A. | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 218 000.00 | 14 844 000.00 | 6 575 000.00 | 23 218 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |