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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 740 597.00 | 851 670.00 | -111 073.00 | 740 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 265.00 | 5 365 373.00 | 540 892.00 | 5 906 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 737.00 | 191 795.00 | 5 942.00 | 197 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 869.00 | 6 412 638.00 | 486 231.00 | 6 898 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 054.00 | | 499 054.00 | 499 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 384.00 | 81 742.00 | 2 431 642.00 | 2 513 384.00 |
BZ Autres créances | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 529.00 | | 367 529.00 | 367 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 740.00 | 81 742.00 | 3 495 997.00 | 3 577 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 609.00 | 6 494 381.00 | 3 982 228.00 | 10 476 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DH Report à nouveau | 52 936.00 | 29 968.00 | | 52 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 595.00 | 63 469.00 | | 58 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DK Provisions réglementées | 147 000.00 | 299 118.00 | | 147 000.00 |
DL TOTAL (I) | 315 527.00 | 409 324.00 | | 315 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 244.00 | 52 122.00 | | 57 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 244.00 | 52 122.00 | | 57 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 524.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 566.00 | 16 105.00 | | 14 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 967.00 | 1 873 967.00 | | 2 209 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 479.00 | 237 854.00 | | 194 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 1 188 921.00 | 910 622.00 | | 1 188 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 457.00 | 3 047 753.00 | | 3 609 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 228.00 | 3 509 199.00 | | 3 982 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 524.00 | -1 524.00 | | -1 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 412.00 | | 2 177 412.00 | 2 177 412.00 |
FG Production vendue services | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 474.00 | | 2 190 474.00 | 2 190 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 22 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 761 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 143.00 | 136 391.00 | | 174 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 11 501.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 175.00 | 124 891.00 | | 162 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 26 949.00 | | 25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 693.00 | 9 864 179.00 | | 9 655 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 097.00 | 9 800 711.00 | | 9 597 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 595.00 | 63 468.00 | | 58 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 586.00 | | 50 283.00 | 6 848 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 898 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798 899.00 | | 50 283.00 | 6 798 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 966 576.00 | 446 063.00 | | 5 966 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962 776.00 | 446 063.00 | | 5 962 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 122.00 | 5 122.00 | | 52 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 122.00 | 5 122.00 | | 52 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 977.00 | 2 986 825.00 | | 2 986 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 614.00 | 360 089.00 | | 3 609 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |