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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 535.00 | 3 800.00 | 45 735.00 | 49 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307 173.00 | 6 820 228.00 | 486 945.00 | 7 307 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 860.00 | 6 824 028.00 | 532 832.00 | 7 356 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 593.00 | | 837 593.00 | 837 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 118.00 | 11 739.00 | 1 285 379.00 | 1 297 118.00 |
BZ Autres créances | 476 947.00 | | 476 947.00 | 476 947.00 |
CF Disponibilités | 530 401.00 | | 530 401.00 | 530 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 610.00 | 11 739.00 | 3 141 871.00 | 3 153 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 470.00 | 6 835 767.00 | 3 674 704.00 | 10 510 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DH Report à nouveau | 128 548.00 | 118 878.00 | | 128 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 863.00 | 119 620.00 | | 87 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 057.00 | | |
DK Provisions réglementées | 81 623.00 | 49 328.00 | | 81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 314 803.00 | 314 652.00 | | 314 803.00 |
DP Provisions pour risques | 73 658.00 | 66 535.00 | | 73 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 658.00 | 66 535.00 | | 73 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 366.00 | 38 750.00 | | 25 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 852.00 | 2 316 351.00 | | 1 423 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 512.00 | 102 739.00 | | 229 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
EA Autres dettes | 1 567 340.00 | 1 931 531.00 | | 1 567 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 243.00 | 4 390 896.00 | | 3 286 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 704.00 | 4 772 083.00 | | 3 674 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 947 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 223 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 596 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 981 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 083 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 559.00 | 99 301.00 | | 30 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 238.00 | 99 301.00 | | -22 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 505.00 | 44 854.00 | | 32 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 533.00 | 13 312 308.00 | | 13 254 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 166 670.00 | 13 192 688.00 | | 13 166 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 863.00 | 119 620.00 | | 87 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300 762.00 | | 56 098.00 | 7 300 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 356 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 075.00 | | 56 098.00 | 7 251 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706 429.00 | 117 599.00 | | 6 706 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702 629.00 | 117 599.00 | | 6 702 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 535.00 | 7 123.00 | | 66 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 535.00 | 7 123.00 | | 66 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 718.00 | 3 284 718.00 | | 3 284 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 727.00 | 2 292 727.00 | | 2 292 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 880.00 | 2 292 728.00 | 152.00 | 2 292 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 243.00 | 3 286 243.00 | | 3 286 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |