| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 1 016 027.00 | 921 978.00 | 94 049.00 | 1 016 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859 786.00 | 5 487 521.00 | 372 265.00 | 5 859 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 737.00 | 194 941.00 | 2 796.00 | 197 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 819.00 | 6 608 240.00 | 519 579.00 | 7 127 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 294.00 | | 456 294.00 | 456 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 723.00 | 39 377.00 | 1 859 346.00 | 1 898 723.00 |
BZ Autres créances | 290 890.00 | | 290 890.00 | 290 890.00 |
CF Disponibilités | 834 616.00 | | 834 616.00 | 834 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 510.00 | 39 377.00 | 3 451 133.00 | 3 490 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 618 329.00 | 6 647 617.00 | 3 970 712.00 | 10 618 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 71 032.00 | 52 936.00 | | 71 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 856.00 | 58 595.00 | | 79 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 008.00 | 40 226.00 | | 31 008.00 |
DK Provisions réglementées | 111 806.00 | 147 000.00 | | 111 806.00 |
DL TOTAL (I) | 310 471.00 | 315 527.00 | | 310 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 759.00 | 57 244.00 | | 57 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 759.00 | 57 244.00 | | 57 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 032.00 | 14 566.00 | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 023.00 | 2 209 967.00 | | 2 108 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 887.00 | 194 479.00 | | 199 887.00 |
EA Autres dettes | 1 275 015.00 | 1 188 921.00 | | 1 275 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 482.00 | 3 609 457.00 | | 3 602 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 712.00 | 3 982 228.00 | | 3 970 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 757.00 | | 1 998 757.00 | 1 998 757.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 757.00 | | 1 998 757.00 | 1 998 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 971 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 50 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 955 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 219.00 | 10 057.00 | | 9 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 927.00 | 164 087.00 | | 51 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 145.00 | 174 143.00 | | 61 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 733.00 | 11 968.00 | | 16 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 733.00 | 11 968.00 | | 16 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 412.00 | 162 175.00 | | 44 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 25 983.00 | | 26 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680 974.00 | 9 655 693.00 | | 10 680 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 117.00 | 9 597 098.00 | | 10 601 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 856.00 | 58 595.00 | | 79 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 869.00 | | 228 950.00 | 6 898 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 078 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849 182.00 | | 228 950.00 | 6 849 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412 639.00 | 195 602.00 | | 6 412 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 839.00 | 195 602.00 | | 6 408 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 000.00 | 16 733.00 | 51 927.00 | 147 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 244.00 | 3 598.00 | 3 083.00 | 57 244.00 |
6T Sur comptes clients | 81 742.00 | 3 333.00 | 45 699.00 | 81 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 742.00 | 3 333.00 | 45 699.00 | 81 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 986.00 | 23 664.00 | 100 708.00 | 285 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 931.00 | 48 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 733.00 | 51 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 023.00 | 2 108 023.00 | | 2 108 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 047.00 | 1 293 047.00 | | 1 293 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 562.00 | | | 1 851 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
VB T. V. A. | 265 179.00 | | | 265 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 753.00 | 2 199 753.00 | | 2 199 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 482.00 | 3 600 958.00 | | 3 602 482.00 |