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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 1 016 027.00 | 937 573.00 | 78 454.00 | 1 016 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859 786.00 | 5 604 771.00 | 255 015.00 | 5 859 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 819.00 | 6 743 880.00 | 383 939.00 | 7 127 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 297.00 | | 523 297.00 | 523 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 638.00 | 31 393.00 | 3 281 245.00 | 3 312 638.00 |
BZ Autres créances | 514 469.00 | | 514 469.00 | 514 469.00 |
CF Disponibilités | 936 903.00 | | 936 903.00 | 936 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 165.00 | 31 393.00 | 5 264 773.00 | 5 296 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 985.00 | 6 775 273.00 | 5 648 712.00 | 12 423 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 110 388.00 | 71 032.00 | | 110 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 490.00 | 79 856.00 | | 78 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 113.00 | 31 008.00 | | 20 113.00 |
DK Provisions réglementées | 103 573.00 | 111 806.00 | | 103 573.00 |
DL TOTAL (I) | 329 333.00 | 310 471.00 | | 329 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 203.00 | 57 759.00 | | 62 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 203.00 | 57 759.00 | | 62 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 026.00 | 18 032.00 | | 92 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 540.00 | 2 108 023.00 | | 2 537 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 328.00 | 199 887.00 | | 204 328.00 |
EA Autres dettes | 2 421 757.00 | 1 275 015.00 | | 2 421 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 176.00 | 3 602 482.00 | | 5 257 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 712.00 | 3 970 712.00 | | 5 648 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 301.00 | | 1 911 301.00 | 1 911 301.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 801.00 | | 1 912 801.00 | 1 912 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205 733.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 118 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 811 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 946 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 895.00 | 9 219.00 | | 10 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 890.00 | 51 927.00 | | 30 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 785.00 | 61 146.00 | | 41 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 657.00 | 16 733.00 | | 22 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 657.00 | 16 733.00 | | 22 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 128.00 | 44 412.00 | | 19 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 713.00 | 26 312.00 | | 26 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 796.00 | 10 680 974.00 | | 13 160 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082 307.00 | 10 601 117.00 | | 13 082 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 490.00 | 79 856.00 | | 78 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 819.00 | | | 7 127 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 078 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078 132.00 | | | 7 078 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608 240.00 | 135 640.00 | | 6 608 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604 440.00 | 135 640.00 | | 6 604 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 806.00 | 22 657.00 | 30 890.00 | 111 806.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 759.00 | 4 444.00 | | 57 759.00 |
6T Sur comptes clients | 39 377.00 | 2 396.00 | 10 380.00 | 39 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 396.00 | 10 380.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 497.00 | 41 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | 10 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 657.00 | 30 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 540.00 | 2 537 540.00 | | 2 537 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513 783.00 | 2 513 783.00 | | 2 513 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 069.00 | 3 275 069.00 | | 3 275 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VB T. V. A. | 391 292.00 | 391 292.00 | | 391 292.00 |
VC Groupe et associés | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 118.00 | 3 836 118.00 | | 3 836 118.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 176.00 | 5 257 176.00 | | 5 257 176.00 |