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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 535.00 | 3 800.00 | 45 735.00 | 49 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376 859.00 | 6 937 880.00 | 438 978.00 | 7 376 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 546.00 | 6 941 680.00 | 484 865.00 | 7 426 546.00 |
BN En cours de production de biens | 644 328.00 | | 644 328.00 | 644 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 389.00 | 11 739.00 | 1 755 650.00 | 1 767 389.00 |
BZ Autres créances | 282 130.00 | | 282 130.00 | 282 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 272.00 | | 1 355 272.00 | 1 355 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 460.00 | 11 739.00 | 4 051 721.00 | 4 063 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 005.00 | 6 953 419.00 | 4 536 586.00 | 11 490 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DH Report à nouveau | 141 359.00 | 128 548.00 | | 141 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 017.00 | 87 863.00 | | 95 017.00 |
DK Provisions réglementées | 109 105.00 | 81 623.00 | | 109 105.00 |
DL TOTAL (I) | 362 251.00 | 314 803.00 | | 362 251.00 |
DP Provisions pour risques | 74 793.00 | 73 658.00 | | 74 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 793.00 | 73 658.00 | | 74 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 296.00 | 25 366.00 | | 17 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 278.00 | 1 423 852.00 | | 2 587 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 115.00 | 229 512.00 | | 222 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 649.00 | | |
EA Autres dettes | 1 271 328.00 | 1 567 340.00 | | 1 271 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 542.00 | 3 286 243.00 | | 4 099 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 586.00 | 3 674 704.00 | | 4 536 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 721 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 039 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 455 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 138 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 30 559.00 | | 12 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 563.00 | 52 797.00 | | 39 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 482.00 | -22 238.00 | | -27 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | 32 505.00 | | 31 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 761.00 | 13 254 533.00 | | 12 051 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 744.00 | 13 166 670.00 | | 11 956 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 017.00 | 87 863.00 | | 95 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 860.00 | | 69 686.00 | 7 356 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 426 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307 173.00 | | 69 686.00 | 7 307 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 026.00 | 117 653.00 | | 6 824 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820 226.00 | 117 653.00 | | 6 820 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 658.00 | 6 334.00 | 5 199.00 | 73 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 658.00 | 6 334.00 | 5 199.00 | 73 658.00 |