| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 167 309.00 | 725 528.00 | 441 781.00 | 1 167 309.00 |
AP Constructions | 4 212 815.00 | 2 583 223.00 | 1 629 592.00 | 4 212 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 425.00 | 176 401.00 | 17 023.00 | 193 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 556.00 | 3 485 152.00 | 2 088 404.00 | 5 573 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
BZ Autres créances | 546 424.00 | 544 410.00 | 2 014.00 | 546 424.00 |
CF Disponibilités | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 502.00 | 544 410.00 | 141 092.00 | 685 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 058.00 | 4 029 563.00 | 2 229 496.00 | 6 259 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 503 098.00 | 2 073 109.00 | | 503 098.00 |
DH Report à nouveau | | -505 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | 35 211.00 | | 57 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 750.00 | 63 000.00 | | 57 750.00 |
DL TOTAL (I) | 718 616.00 | 1 766 764.00 | | 718 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 158.00 | 1 355 877.00 | | 1 081 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 439.00 | 17 605.00 | | 383 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 19 346.00 | | 12 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | 32 673.00 | | 33 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 880.00 | 1 425 501.00 | | 1 510 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 496.00 | 3 192 265.00 | | 2 229 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 439.00 | | | 383 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 8 176.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | 7 152.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 550.00 | 17 605.00 | | 28 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 332.00 | 501 266.00 | | 1 045 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 231.00 | 466 055.00 | | 988 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 101.00 | 35 211.00 | | 57 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 367.00 | | | 6 325 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 573 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 548.00 | | | 5 573 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 818.00 | | | 751 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 819.00 | 265 333.00 | | 3 219 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 819.00 | 265 333.00 | | 3 219 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 152.00 | 343 152.00 | | 343 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 158.00 | 205 240.00 | 730 897.00 | 1 081 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 406.00 | | | 274 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 385.00 | 605 385.00 | | 605 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 880.00 | 634 962.00 | 730 897.00 | 1 510 880.00 |