| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 122 309.00 | 774 122.00 | 348 187.00 | 1 122 309.00 |
AP Constructions | 3 760 472.00 | 2 612 523.00 | 1 147 949.00 | 3 760 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 425.00 | 179 621.00 | 13 804.00 | 193 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 213.00 | 3 566 265.00 | 1 509 948.00 | 5 076 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BZ Autres créances | 562 488.00 | 544 410.00 | 18 078.00 | 562 488.00 |
CF Disponibilités | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 358.00 | 544 410.00 | 322 948.00 | 867 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 571.00 | 4 110 675.00 | 1 832 896.00 | 5 943 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 560 199.00 | 503 098.00 | | 560 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 726.00 | 57 101.00 | | 29 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 500.00 | 57 750.00 | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 743 092.00 | 718 616.00 | | 743 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 545.00 | 1 081 158.00 | | 757 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 542.00 | 383 439.00 | | 223 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 12 606.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | 33 677.00 | | 33 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 804.00 | 1 510 880.00 | | 1 089 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 896.00 | 2 229 496.00 | | 1 832 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 217.00 | 634 962.00 | | 486 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 250.00 | 5 250.00 | | 292 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 078.00 | 5 250.00 | | 324 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 361.00 | | | 385 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 361.00 | | | 385 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 283.00 | 5 250.00 | | -61 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 28 550.00 | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 471.00 | 1 045 332.00 | | 808 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 745.00 | 988 231.00 | | 778 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 726.00 | 57 101.00 | | 29 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 556.00 | | | 5 573 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 076 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 735 481.00 | | | 55 735 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 152.00 | 242 895.00 | 161 783.00 | 3 485 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 152.00 | 242 895.00 | 161 783.00 | 3 485 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 545.00 | 153 958.00 | 579 279.00 | 757 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 091.00 | | | 323 091.00 |
VP Divers | 562 488.00 | | | 562 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 580.00 | 621 580.00 | | 621 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 804.00 | 486 217.00 | 579 279.00 | 1 089 804.00 |