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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 808.00 | 842 963.00 | 282 845.00 | 1 125 808.00 |
AP Constructions | 3 796 315.00 | 2 844 063.00 | 952 252.00 | 3 796 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 424.00 | 183 869.00 | 9 555.00 | 193 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 556.00 | 3 870 895.00 | 1 244 661.00 | 5 115 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
BZ Autres créances | 546 710.00 | 544 410.00 | 2 300.00 | 546 710.00 |
CF Disponibilités | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 888.00 | 544 410.00 | 333 478.00 | 877 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 445.00 | 4 415 306.00 | 1 578 139.00 | 5 993 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 589 924.00 | 560 198.00 | | 589 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 851.00 | 29 726.00 | | 139 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 062.00 | 52 500.00 | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 875 505.00 | 743 091.00 | | 875 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 678.00 | 756 442.00 | | 569 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 15 660.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 900.00 | 16 554.00 | | 76 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 598.00 | 16 741.00 | | 43 598.00 |
EA Autres dettes | | 59 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 633.00 | 1 089 803.00 | | 702 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 139.00 | 1 832 895.00 | | 1 578 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 798.00 | | 572 798.00 | 572 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 798.00 | | 572 798.00 | 572 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 31 828.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 437.00 | 292 250.00 | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | 324 078.00 | | 7 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | -61 283.00 | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 527.00 | 11 560.00 | | 54 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 203.00 | 808 471.00 | | 673 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 351.00 | 778 745.00 | | 533 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 851.00 | 29 726.00 | | 139 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 213.00 | | 39 344.00 | 5 076 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 115 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 115 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 205.00 | | 39 344.00 | 5 076 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 265.00 | 304 631.00 | | 3 566 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 265.00 | 304 631.00 | | 3 566 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
UX Autres créances clients | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 373.00 | 152 873.00 | 412 500.00 | 565 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 177.00 | 543 177.00 | | 543 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 171.00 | 639 171.00 | | 639 171.00 |
VW T.V.A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 633.00 | 290 133.00 | 412 500.00 | 702 633.00 |