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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 808.00 | 891 557.00 | 234 251.00 | 1 125 808.00 |
AP Constructions | 3 796 315.00 | 3 005 912.00 | 790 403.00 | 3 796 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 424.00 | 186 868.00 | 6 556.00 | 193 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 887.00 | | 546 887.00 | 546 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 443.00 | 4 084 338.00 | 1 578 105.00 | 5 662 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
BZ Autres créances | 650 431.00 | 544 410.00 | 106 021.00 | 650 431.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 825.00 | 544 410.00 | 359 415.00 | 903 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 269.00 | 4 628 748.00 | 1 937 521.00 | 6 566 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 590 776.00 | 589 924.00 | | 590 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 664.00 | 139 851.00 | | 113 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 812.00 | 45 062.00 | | 39 812.00 |
DL TOTAL (I) | 844 920.00 | 875 505.00 | | 844 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 534.00 | 569 678.00 | | 554 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 456.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 969.00 | 120 498.00 | | 40 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 978.00 | | | 424 978.00 |
EA Autres dettes | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 600.00 | 702 633.00 | | 1 092 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 521.00 | 1 578 139.00 | | 1 937 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 328.00 | | 404 328.00 | 404 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 328.00 | | 404 328.00 | 404 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 7 437.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 7 482.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | 7 482.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 203.00 | 54 527.00 | | 44 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 061.00 | 673 203.00 | | 408 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 396.00 | 533 351.00 | | 294 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 664.00 | 139 851.00 | | 113 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 557.00 | | 546 887.00 | 5 115 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 662 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 662 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115 549.00 | | 546 887.00 | 5 115 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 546 887.00 | | | 546 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 896.00 | 213 442.00 | | 3 870 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 896.00 | 213 442.00 | | 3 870 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 979.00 | 424 979.00 | | 424 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
UX Autres créances clients | 132 234.00 | 132 234.00 | | 132 234.00 |
VB T. V. A. | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 534.00 | 294 892.00 | 241 428.00 | 554 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 485.00 | | | 124 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 410.00 | 544 410.00 | | 544 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 273.00 | 783 273.00 | | 783 273.00 |
VW T.V.A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 601.00 | 832 958.00 | 241 428.00 | 1 092 601.00 |