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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 808.00 | 940 151.00 | 185 657.00 | 1 125 808.00 |
AP Constructions | 4 944 206.00 | 3 173 710.00 | 1 770 495.00 | 4 944 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 424.00 | 189 867.00 | 3 557.00 | 193 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 447.00 | 4 303 730.00 | 1 959 717.00 | 6 263 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
BZ Autres créances | 588 780.00 | 544 410.00 | 44 370.00 | 588 780.00 |
CF Disponibilités | 368 314.00 | | 368 314.00 | 368 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 062.00 | 544 410.00 | 508 652.00 | 1 053 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 510.00 | 4 848 140.00 | 2 468 369.00 | 7 316 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 704 441.00 | 590 776.00 | | 704 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | 113 664.00 | | 32 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 562.00 | 39 812.00 | | 34 562.00 |
DL TOTAL (I) | 872 110.00 | 844 920.00 | | 872 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 655.00 | 554 534.00 | | 1 427 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 12 600.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 589.00 | 40 969.00 | | 142 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 424 978.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | | 59 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 259.00 | 1 092 600.00 | | 1 596 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 369.00 | 1 937 521.00 | | 2 468 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 494.00 | | 413 494.00 | 413 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 494.00 | | 413 494.00 | 413 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 974.00 | 5 250.00 | | -73 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 44 203.00 | | 12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 453.00 | 408 061.00 | | 462 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 014.00 | 294 396.00 | | 430 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 439.00 | 113 664.00 | | 32 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 444.00 | | 1 147 891.00 | 5 662 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 887.00 | 6 263 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 887.00 | 6 263 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662 436.00 | | 1 147 891.00 | 5 662 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 338.00 | 219 392.00 | | 4 084 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 338.00 | 219 392.00 | | 4 084 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
UX Autres créances clients | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
VB T. V. A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VC Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 656.00 | 135 141.00 | 492 038.00 | 1 427 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 905.00 | | | 501 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 410.00 | 544 410.00 | | 544 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 019.00 | 684 019.00 | | 684 019.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 259.00 | 303 744.00 | 492 038.00 | 1 596 259.00 |