| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 31 199.00 | 30 872.00 | 327.00 | 31 199.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 8 824.00 | 6 155.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 930.00 | 826 150.00 | 295 780.00 | 1 121 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 195.00 | 759 492.00 | 97 703.00 | 857 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 763.00 | 1 635 896.00 | 430 867.00 | 2 066 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BN En cours de production de biens | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 100.00 | | 868 100.00 | 868 100.00 |
BZ Autres créances | 816 882.00 | | 816 882.00 | 816 882.00 |
CF Disponibilités | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 993.00 | | 1 902 993.00 | 1 902 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 755.00 | 1 635 896.00 | 2 333 859.00 | 3 969 755.00 |
CU Autres participations | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
DH Report à nouveau | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 673.00 | | | 143 673.00 |
DL TOTAL (I) | 803 033.00 | | | 803 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 723.00 | | | 679 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 963.00 | | | 577 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 826.00 | | | 1 530 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 859.00 | | | 2 333 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 144.00 | | | 1 329 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 539.00 | | | 350 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 693.00 | | 3 634 693.00 | 3 634 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 693.00 | | 3 634 693.00 | 3 634 693.00 |
FM Production stockée | | | -43 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 883.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 332.00 | | | 3 694 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 659.00 | | | 3 550 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 673.00 | | | 143 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 943.00 | | 210 747.00 | 1 890 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 928.00 | 2 066 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 628.00 | 2 025 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 249.00 | | 210 683.00 | 1 849 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 228.00 | | 65.00 | 21 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 680.00 | 168 844.00 | 34 628.00 | 1 501 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 123.00 | 168 844.00 | 34 628.00 | 1 491 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 963.00 | 577 963.00 | | 577 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 868 100.00 | | | 868 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
VC Groupe et associés | 285 266.00 | | | 285 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 539.00 | 350 539.00 | | 350 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 184.00 | 127 502.00 | 199 169.00 | 329 184.00 |
VI Groupe et associés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 646.00 | | | 435 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 807.00 | 1 701 705.00 | 8 102.00 | 1 709 807.00 |
VW T.V.A. | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 826.00 | 1 329 144.00 | 199 169.00 | 1 530 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
ST Autres comptes | 594 820.00 | | | 594 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
YT Sous‐traitance | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 478.00 | | | 348 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 839.00 | | | 337 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 289.00 | | | 356 289.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 609.00 | | | 1 423 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |