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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
AP Constructions | 26 061.00 | 17 510.00 | 8 551.00 | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 970.00 | 1 144 037.00 | 256 933.00 | 1 400 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 187.00 | 743 496.00 | 112 691.00 | 856 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 672.00 | 1 946 800.00 | 1 215 871.00 | 3 162 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 230.00 | | 1 991 230.00 | 1 991 230.00 |
BZ Autres créances | 512 880.00 | | 512 880.00 | 512 880.00 |
CF Disponibilités | 412 623.00 | | 412 623.00 | 412 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 951.00 | | 2 961 951.00 | 2 961 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 624.00 | 1 946 800.00 | 4 177 823.00 | 6 124 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 642.00 | | | 799 642.00 |
CU Autres participations | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DG Autres réserves | 47 077.00 | 48 632.00 | | 47 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 426.00 | 198 444.00 | | 243 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 784 934.00 | 729 207.00 | | 784 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 257.00 | 389 984.00 | | 1 085 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 237.00 | 548 607.00 | | 789 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 738.00 | 446 373.00 | | 725 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 463.00 | 227 578.00 | | 536 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 192.00 | 107 117.00 | | 256 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 888.00 | 1 721 916.00 | | 3 392 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 823.00 | 2 451 124.00 | | 4 177 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 300.00 | 1 573 764.00 | | 3 181 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 241 481.00 | | 5 241 481.00 | 5 241 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 481.00 | | 5 241 481.00 | 5 241 481.00 |
FM Production stockée | | | -38 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 031.00 | 5 250.00 | | 6 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 615.00 | 5 250.00 | | 14 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | 2 269.00 | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 545.00 | 69 660.00 | | 90 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 060.00 | 4 778 930.00 | | 5 279 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 633.00 | 4 580 486.00 | | 5 035 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 426.00 | 198 444.00 | | 243 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 318.00 | | 979 776.00 | 2 223 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 827 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 422.00 | 3 162 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 397.00 | 2 314 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 843.00 | | 213 973.00 | 2 140 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 009.00 | | 765 803.00 | 62 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 748.00 | 163 450.00 | 40 397.00 | 1 823 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 190.00 | 163 450.00 | 40 397.00 | 1 813 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 739.00 | 725 739.00 | | 725 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 314.00 | 135 314.00 | | 135 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 192.00 | 256 192.00 | | 256 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 230.00 | 1 991 230.00 | | 1 991 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
VC Groupe et associés | 353 039.00 | 353 039.00 | | 353 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 953.00 | 751 953.00 | | 751 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 304.00 | 121 716.00 | 211 588.00 | 333 304.00 |
VI Groupe et associés | 789 237.00 | 789 237.00 | | 789 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 945.00 | | | 903 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VP Divers | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 142.00 | 3 326 142.00 | | 3 326 142.00 |
VW T.V.A. | 315 770.00 | 315 770.00 | | 315 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 889.00 | 3 181 300.00 | 211 588.00 | 3 392 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |