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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 31 199.00 | 31 123.00 | 77.00 | 31 199.00 |
AP Constructions | 26 061.00 | 14 310.00 | 11 751.00 | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 033.00 | 1 049 158.00 | 171 875.00 | 1 221 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 549.00 | 718 599.00 | 143 950.00 | 862 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 318.00 | 1 823 748.00 | 399 571.00 | 2 223 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BN En cours de production de biens | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 669.00 | | 754 669.00 | 754 669.00 |
BZ Autres créances | 1 104 329.00 | | 1 104 329.00 | 1 104 329.00 |
CF Disponibilités | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 553.00 | | 2 051 553.00 | 2 051 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 872.00 | 1 823 748.00 | 2 451 124.00 | 4 274 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
CU Autres participations | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 121 081.00 | | |
DG Autres réserves | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 444.00 | 227 552.00 | | 198 444.00 |
DL TOTAL (I) | 729 207.00 | 830 763.00 | | 729 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 985.00 | 375 843.00 | | 389 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 608.00 | 342 341.00 | | 548 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 374.00 | 533 101.00 | | 446 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 578.00 | 302 366.00 | | 227 578.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 1 463.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 117.00 | 209 408.00 | | 107 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 917.00 | 1 764 522.00 | | 1 721 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 124.00 | 2 595 284.00 | | 2 451 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 765.00 | 1 639 702.00 | | 1 573 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 536.00 | 165 477.00 | | 149 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750 544.00 | | 4 750 544.00 | 4 750 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 544.00 | | 4 750 544.00 | 4 750 544.00 |
FM Production stockée | | | -17 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 864.00 | 45 401.00 | | 35 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 14 750.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 14 750.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 11 366.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 16 185.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | -1 435.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 660.00 | 64 337.00 | | 69 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 931.00 | 4 450 481.00 | | 4 778 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 486.00 | 4 222 929.00 | | 4 580 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 444.00 | 227 552.00 | | 198 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 726.00 | 121 773.00 | | 144 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 611.00 | | 175 394.00 | 2 128 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 687.00 | 2 223 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 687.00 | 2 140 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 227.00 | | 175 303.00 | 2 046 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 918.00 | | 91.00 | 61 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 394.00 | 147 040.00 | 80 687.00 | 1 757 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 837.00 | 147 040.00 | 80 687.00 | 1 746 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 374.00 | 446 374.00 | | 446 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
UX Autres créances clients | 754 669.00 | 754 669.00 | | 754 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VC Groupe et associés | 347 825.00 | 347 825.00 | | 347 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 351.00 | 92 199.00 | 148 152.00 | 240 351.00 |
VI Groupe et associés | 548 608.00 | 548 608.00 | | 548 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 376.00 | 610 376.00 | | 610 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 407.00 | 1 933 407.00 | | 1 933 407.00 |
VW T.V.A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 917.00 | 1 573 765.00 | 148 152.00 | 1 721 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 523.00 | 38 751.00 | | 31 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 925.00 | 21 070.00 | | 17 925.00 |
ST Autres comptes | 800 557.00 | 719 752.00 | | 800 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 041.00 | 197 434.00 | | 203 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 364.00 | 350 531.00 | | 253 364.00 |
YT Sous‐traitance | 460 662.00 | 462 383.00 | | 460 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 520.00 | 521 957.00 | | 541 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 329.00 | 31 732.00 | | 33 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 852.00 | 70 483.00 | | 64 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 555.00 | 336 360.00 | | 195 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 658.00 | 432 393.00 | | 489 658.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 706.00 | 1 922 596.00 | | 2 023 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |