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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
AP Constructions | 26 880.00 | 19 804.00 | 7 076.00 | 26 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 826.00 | 1 112 148.00 | 221 677.00 | 1 333 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 951.00 | 728 950.00 | 113 001.00 | 841 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 669.00 | 1 902 660.00 | 1 187 009.00 | 3 089 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BN En cours de production de biens | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 894.00 | | 1 008 894.00 | 1 008 894.00 |
BZ Autres créances | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
CF Disponibilités | 473 510.00 | | 473 510.00 | 473 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 209.00 | | 1 760 209.00 | 1 760 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 878.00 | 1 902 660.00 | 2 947 218.00 | 4 849 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
CU Autres participations | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 238 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DG Autres réserves | 79 203.00 | 47 077.00 | | 79 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 169.00 | 243 426.00 | | 238 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 801.00 | 12 301.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 570 604.00 | 784 934.00 | | 570 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 386.00 | 1 085 257.00 | | 1 032 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 727.00 | 789 237.00 | | 354 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 376.00 | 725 738.00 | | 517 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 341.00 | 536 463.00 | | 371 341.00 |
EA Autres dettes | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 918.00 | 256 192.00 | | 87 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 614.00 | 3 392 888.00 | | 2 376 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 218.00 | 4 177 823.00 | | 2 947 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 727.00 | | | 354 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 583 075.00 | | 4 583 075.00 | 4 583 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 075.00 | | 4 583 075.00 | 4 583 075.00 |
FM Production stockée | | | 83 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 583.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 190.00 | 6 031.00 | | 46 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 190.00 | 14 615.00 | | 49 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 255.00 | 14 615.00 | | 42 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 291.00 | 90 545.00 | | 87 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 593.00 | 5 279 060.00 | | 4 766 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 423.00 | 5 035 633.00 | | 4 528 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 169.00 | 243 426.00 | | 238 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 047.00 | 76 197.00 | | 142 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 672.00 | | 128 218.00 | 3 162 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 835 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 220.00 | 3 089 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 744.00 | 2 233 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 419.00 | | 120 183.00 | 2 314 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 786.00 | | 8 035.00 | 827 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 801.00 | 149 805.00 | 193 945.00 | 1 946 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 243.00 | 149 805.00 | 193 945.00 | 1 936 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 377.00 | 517 377.00 | | 517 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 98 293.00 | 651 707.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 895.00 | 1 008 895.00 | | 1 008 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 163.00 | 226 715.00 | 805 448.00 | 1 032 163.00 |
VI Groupe et associés | 354 728.00 | 354 728.00 | | 354 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
VP Divers | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 446.00 | 1 252 597.00 | 708 849.00 | 1 961 446.00 |
VW T.V.A. | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 614.00 | 1 571 166.00 | 805 448.00 | 2 376 614.00 |