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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 31 199.00 | 31 032.00 | 168.00 | 31 199.00 |
AP Constructions | 20 121.00 | 11 700.00 | 8 421.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 040.00 | 954 043.00 | 230 997.00 | 1 185 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 867.00 | 750 062.00 | 59 805.00 | 809 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 611.00 | 1 757 394.00 | 371 217.00 | 2 128 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BN En cours de production de biens | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 522.00 | | 927 522.00 | 927 522.00 |
BZ Autres créances | 1 104 483.00 | | 1 104 483.00 | 1 104 483.00 |
CF Disponibilités | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 067.00 | | 2 224 067.00 | 2 224 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 679.00 | 1 757 394.00 | 2 595 284.00 | 4 352 679.00 |
CU Autres participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 081.00 | 40 418.00 | | 121 081.00 |
DH Report à nouveau | | 80 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 552.00 | 170 178.00 | | 227 552.00 |
DL TOTAL (I) | 830 763.00 | 773 211.00 | | 830 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 843.00 | 836 398.00 | | 375 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 341.00 | 254 874.00 | | 342 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 101.00 | 468 836.00 | | 533 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 366.00 | 265 762.00 | | 302 366.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 408.00 | 68 820.00 | | 209 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 522.00 | 1 894 690.00 | | 1 764 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 284.00 | 2 667 901.00 | | 2 595 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 482.00 | | 4 352 482.00 | 4 352 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 482.00 | | 4 352 482.00 | 4 352 482.00 |
FM Production stockée | | | 33 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 51 542.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 83 260.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 366.00 | 5 881.00 | | 11 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | 5 219.00 | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 185.00 | 11 101.00 | | 16 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 72 159.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 337.00 | 54 675.00 | | 64 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 481.00 | 3 020 109.00 | | 4 450 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 929.00 | 2 849 931.00 | | 4 222 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 552.00 | 170 178.00 | | 227 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 341.00 | 342 341.00 | | 342 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 101.00 | 533 101.00 | | 533 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 843.00 | 251 023.00 | 124 820.00 | 375 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 373.00 | 2 049 466.00 | 48 907.00 | 2 098 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 522.00 | 1 639 702.00 | 124 820.00 | 1 764 522.00 |