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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 15 456.00 | 1 870.00 | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 212 439.00 | 160 000.00 | 52 439.00 | 212 439.00 |
AP Constructions | 226 002.00 | 166 748.00 | 59 254.00 | 226 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 216.00 | 37 773.00 | 31 443.00 | 69 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 168.00 | 2 616 571.00 | 1 008 597.00 | 3 625 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 969.00 | 2 996 549.00 | 1 321 421.00 | 4 317 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 756.00 | | 801 756.00 | 801 756.00 |
BZ Autres créances | 321 237.00 | | 321 237.00 | 321 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 188.00 | | 596 188.00 | 596 188.00 |
CF Disponibilités | 402 278.00 | | 402 278.00 | 402 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 502.00 | | 2 214 502.00 | 2 214 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 471.00 | 2 996 549.00 | 3 535 922.00 | 6 532 471.00 |
CU Autres participations | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 393 781.00 | 1 311 375.00 | | 1 393 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 181.00 | 82 406.00 | | -92 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 984.00 | 25 263.00 | | 17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 978.00 | 1 427 439.00 | | 1 327 978.00 |
DP Provisions pour risques | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 424.00 | 1 290 238.00 | | 1 166 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 2 570.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 046.00 | 215 340.00 | | 293 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 895.00 | 572 086.00 | | 583 895.00 |
EA Autres dettes | 18 103.00 | 24 946.00 | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 960.00 | 2 105 180.00 | | 2 062 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 922.00 | 3 532 618.00 | | 3 535 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 794.00 | | 566 616.00 | 3 897 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 109 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 440.00 | 4 317 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 347.00 | 3 978 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 477.00 | | 469 780.00 | 3 655 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 96 836.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 613.00 | 615 516.00 | 140 581.00 | 2 361 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 5 657.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 814.00 | 609 860.00 | 140 581.00 | 2 351 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 984.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | 160 000.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 304 984.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 984.00 | 6 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 046.00 | 293 046.00 | | 293 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 282.00 | 270 282.00 | | 270 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 929.00 | 135 929.00 | | 135 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 801 756.00 | | | 801 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 105.00 | 507 179.00 | 657 926.00 | 1 165 105.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 385.00 | | | 440 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 851.00 | | | 564 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 804.00 | 1 216 036.00 | 9 768.00 | 1 225 804.00 |
VW T.V.A. | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 960.00 | 1 405 034.00 | 657 926.00 | 2 062 960.00 |