| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 212 439.00 | 160 000.00 | 52 439.00 | 212 439.00 |
AP Constructions | 287 952.00 | 232 618.00 | 55 334.00 | 287 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 423.00 | 56 830.00 | 22 593.00 | 79 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 767.00 | 3 238 072.00 | 1 333 695.00 | 4 571 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 097.00 | 3 704 846.00 | 1 711 251.00 | 5 416 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 696.00 | 12 630.00 | 1 069 066.00 | 1 081 696.00 |
BZ Autres créances | 632 422.00 | | 632 422.00 | 632 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 613.00 | | 589 613.00 | 589 613.00 |
CF Disponibilités | 178 291.00 | | 178 291.00 | 178 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 419.00 | 12 630.00 | 2 576 789.00 | 2 589 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 517.00 | 3 717 476.00 | 4 288 040.00 | 8 005 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
CU Autres participations | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 374 411.00 | 1 301 599.00 | | 1 374 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 720.00 | 72 811.00 | | 190 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 266.00 | 13 275.00 | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 793.00 | 1 396 081.00 | | 1 602 793.00 |
DP Provisions pour risques | 147 639.00 | 200 655.00 | | 147 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 639.00 | 200 655.00 | | 147 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 843.00 | 1 049 186.00 | | 1 350 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 1 391.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 163.00 | 256 414.00 | | 359 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 782.00 | 589 727.00 | | 703 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 32 472.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 609.00 | 1 929 190.00 | | 2 537 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 040.00 | 3 525 926.00 | | 4 288 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 111.00 | 1 370 163.00 | | 1 662 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | 1 398.00 | | 2 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 270.00 | | 336 270.00 | 336 270.00 |
FG Production vendue services | 4 758 027.00 | | 4 758 027.00 | 4 758 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 297.00 | | 5 094 297.00 | 5 094 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 901.00 | 24 110.00 | | 51 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 425.00 | 25 120.00 | | 34 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 425.00 | 25 120.00 | | 34 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 36 394.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 36 533.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 358.00 | -11 413.00 | | 34 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 865.00 | 4 352 245.00 | | 5 311 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 145.00 | 4 279 433.00 | | 5 121 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 720.00 | 72 811.00 | | 190 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 349.00 | | 1 065 362.00 | 4 640 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 126 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 613.00 | 5 416 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 478.00 | 5 059 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 666.00 | | 1 063 743.00 | 4 285 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 917.00 | | 1 619.00 | 124 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 524.00 | 590 373.00 | 289 478.00 | 3 222 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 198.00 | 590 373.00 | 289 478.00 | 3 205 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 655.00 | 76 960.00 | 129 976.00 | 200 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | 12 630.00 | 6 384.00 | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 384.00 | 34 058.00 | 6 384.00 | 166 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 039.00 | 111 018.00 | 136 360.00 | 367 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 018.00 | 136 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243.00 | 373.00 | 870.00 | 1 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 163.00 | 359 163.00 | | 359 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 072.00 | 305 072.00 | | 305 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 187.00 | 204 187.00 | | 204 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 842.00 | 1 068 842.00 | | 1 068 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
VB T. V. A. | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VC Groupe et associés | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 554.00 | 473 926.00 | 868 327.00 | 1 348 554.00 |
VI Groupe et associés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 383.00 | | | 856 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 617.00 | | | 555 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 104.00 | 1 807 985.00 | 26 119.00 | 1 834 104.00 |
VW T.V.A. | 158 001.00 | 158 001.00 | | 158 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 609.00 | 1 662 111.00 | 869 197.00 | 2 537 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |