| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
AH Fonds commercial | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
AP Constructions | 759 359.00 | 132 336.00 | 627 022.00 | 759 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 570.00 | 63 094.00 | 19 476.00 | 82 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650 179.00 | 3 357 811.00 | 1 292 368.00 | 4 650 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 103.00 | 3 619 264.00 | 2 095 839.00 | 5 715 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 130.00 | 3 066.00 | 914 065.00 | 917 130.00 |
BZ Autres créances | 451 407.00 | | 451 407.00 | 451 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 542.00 | | 519 542.00 | 519 542.00 |
CF Disponibilités | 486 176.00 | | 486 176.00 | 486 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 205.00 | 3 066.00 | 2 469 139.00 | 2 472 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 308.00 | 3 622 329.00 | 4 564 979.00 | 8 187 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
CU Autres participations | 123 306.00 | 48 783.00 | 74 523.00 | 123 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 565 131.00 | 1 374 411.00 | | 1 565 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 190.00 | 190 720.00 | | 111 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 158.00 | 29 266.00 | | 59 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 874.00 | 1 602 793.00 | | 1 743 874.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 147 639.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 147 639.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 883.00 | 1 350 843.00 | | 1 680 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 305.00 | 51 281.00 | | 97 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 492.00 | 359 163.00 | | 455 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 181.00 | 703 782.00 | | 533 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 573.00 | | |
EA Autres dettes | 321.00 | 965.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 105.00 | 2 537 609.00 | | 2 800 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 979.00 | 4 288 040.00 | | 4 564 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 771.00 | 1 662 111.00 | | 1 597 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | 2 289.00 | | 1 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
FG Production vendue services | 4 700 958.00 | | 4 700 958.00 | 4 700 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 288.00 | | 5 066 288.00 | 5 066 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 875.00 | 34 425.00 | | 67 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 875.00 | 34 425.00 | | 227 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 68.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 112.00 | 68.00 | | 177 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 763.00 | 34 358.00 | | 50 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 001.00 | 5 311 865.00 | | 5 559 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 812.00 | 5 121 145.00 | | 5 447 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 190.00 | 190 720.00 | | 111 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 097.00 | | 1 191 753.00 | 5 416 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 931.00 | | 1 164 478.00 | 5 059 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 401.00 | | 27 275.00 | 126 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 419.00 | 642 434.00 | 595 372.00 | 3 523 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | 87.00 | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 092.00 | 642 434.00 | 595 285.00 | 3 506 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 639.00 | 21 000.00 | 147 639.00 | 147 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
6T Sur comptes clients | 12 630.00 | 3 066.00 | 12 630.00 | 12 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 058.00 | 51 849.00 | 194 058.00 | 194 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 697.00 | 72 849.00 | 341 697.00 | 341 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 066.00 | 181 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 492.00 | 455 492.00 | | 455 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 629.00 | 282 629.00 | | 282 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
UX Autres créances clients | 913 555.00 | 913 555.00 | | 913 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 831.00 | 193 831.00 | | 193 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VC Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 398.00 | 477 065.00 | 1 038 746.00 | 1 679 398.00 |
VI Groupe et associés | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 656.00 | | | 558 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 271.00 | 1 461 714.00 | 33 557.00 | 1 495 271.00 |
VW T.V.A. | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 105.00 | 1 597 771.00 | 1 038 746.00 | 2 800 105.00 |