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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 644.00 | 17 384.00 | 2 260.00 | 19 644.00 |
AH Fonds commercial | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
AP Constructions | 768 524.00 | 230 932.00 | 537 592.00 | 768 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 662.00 | 83 303.00 | 16 359.00 | 99 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769 299.00 | 3 868 904.00 | 900 395.00 | 4 769 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 109.00 | 4 249 306.00 | 1 608 803.00 | 5 858 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 525.00 | 315.00 | 981 210.00 | 981 525.00 |
BZ Autres créances | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 582.00 | | 513 582.00 | 513 582.00 |
CF Disponibilités | 1 086 419.00 | | 1 086 419.00 | 1 086 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 247.00 | 315.00 | 2 919 932.00 | 2 920 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 356.00 | 4 249 621.00 | 4 528 735.00 | 8 778 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 121 806.00 | 48 783.00 | 73 023.00 | 121 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 812 914.00 | 1 676 321.00 | | 1 812 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 277.00 | 136 593.00 | | 77 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 221.00 | 91 314.00 | | 73 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 807.00 | 1 912 623.00 | | 1 971 807.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 895.00 | 2 025 308.00 | | 1 474 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | 11 128.00 | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 827.00 | 398 172.00 | | 364 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 411.00 | 641 234.00 | | 647 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 32 456.00 | 3 151.00 | | 32 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 928.00 | 3 081 426.00 | | 2 535 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 735.00 | 5 015 049.00 | | 4 528 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 018.00 | 1 607 848.00 | | 1 571 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 1 412.00 | | 1 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 924.00 | | 19 256.00 | 5 858 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601.00 | 148 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 071.00 | 5 858 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 470.00 | 5 637 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 678.00 | | 2 405.00 | 69 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 377.00 | | 16 578.00 | 5 637 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 869.00 | | 273.00 | 151 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 273.00 | 654 578.00 | 15 328.00 | 3 561 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 145.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 034.00 | 654 433.00 | 15 328.00 | 3 544 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 816.00 | 315.00 | 53 816.00 | 53 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 599.00 | 315.00 | 53 816.00 | 102 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 599.00 | 315.00 | 53 816.00 | 123 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 53 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 827.00 | 364 827.00 | | 364 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 334.00 | 275 334.00 | | 275 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
UX Autres créances clients | 981 147.00 | 981 147.00 | | 981 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 579.00 | 508 669.00 | 884 468.00 | 1 473 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 318.00 | | | 550 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 069.00 | 175 069.00 | | 175 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 667.00 | 1 315 583.00 | 27 083.00 | 1 342 667.00 |
VW T.V.A. | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 928.00 | 1 571 018.00 | 884 468.00 | 2 535 928.00 |