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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 439 373.00 | | 439 373.00 | 439 373.00 |
AN Terrains | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 425.00 | 55 633.00 | 17 792.00 | 73 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 472.00 | 289 946.00 | 170 526.00 | 460 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 012.00 | 369 132.00 | 659 880.00 | 1 029 012.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 634.00 | 20 197.00 | 3 281 437.00 | 3 301 634.00 |
BZ Autres créances | 1 537 992.00 | | 1 537 992.00 | 1 537 992.00 |
CF Disponibilités | 441 237.00 | | 441 237.00 | 441 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 773.00 | 20 197.00 | 5 275 576.00 | 5 295 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 784.00 | 389 329.00 | 5 935 455.00 | 6 324 784.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 251 778.00 | | | 251 778.00 |
DH Report à nouveau | -266 065.00 | | | -266 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
DL TOTAL (I) | 434 353.00 | | | 434 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 300.00 | | | 4 456 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
EA Autres dettes | 741 920.00 | | | 741 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 102.00 | | | 5 501 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 455.00 | | | 5 935 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 223.00 | | | 5 445 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 129.00 | | 218 129.00 | 218 129.00 |
FG Production vendue services | 1 880 796.00 | | 1 880 796.00 | 1 880 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 926.00 | | 2 098 926.00 | 2 098 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 313.00 | |
GE Autres charges | | | 307 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 884.00 | | | 302 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 850.00 | | | 2 164 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 210.00 | | | 2 068 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 406.00 | | 1 209.00 | 21 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 406.00 | | 1 209.00 | 21 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 300.00 | 4 456 300.00 | | 4 456 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 920.00 | 741 920.00 | | 741 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 808.00 | 4 850 564.00 | 31 244.00 | 4 881 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 102.00 | 5 445 223.00 | 55 880.00 | 5 501 102.00 |