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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 439 373.00 | | 439 373.00 | 439 373.00 |
AN Terrains | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 321.00 | 63 020.00 | 14 301.00 | 77 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 682.00 | 346 500.00 | 176 182.00 | 522 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 118.00 | 433 073.00 | 665 044.00 | 1 098 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 774.00 | 1 139.00 | 3 611 635.00 | 3 612 774.00 |
BZ Autres créances | 479 199.00 | | 479 199.00 | 479 199.00 |
CF Disponibilités | 787 727.00 | | 787 727.00 | 787 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 653.00 | 1 139.00 | 4 897 514.00 | 4 898 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 770.00 | 434 212.00 | 5 562 558.00 | 5 996 770.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 251 778.00 | | | 251 778.00 |
DH Report à nouveau | -169 425.00 | | | -169 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
DL TOTAL (I) | 507 625.00 | | | 507 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 559.00 | | | 4 342 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
EA Autres dettes | 381 795.00 | | | 381 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 933.00 | | | 5 054 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 558.00 | | | 5 562 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 600.00 | | | 5 007 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
FG Production vendue services | 1 933 337.00 | | 1 933 337.00 | 1 933 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 177.00 | | 2 071 177.00 | 2 071 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 393 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 409.00 | | | 303 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 608.00 | | | 2 129 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 336.00 | | | 2 056 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 272.00 | | | 73 272.00 |