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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 2 285 373.00 | 675 000.00 | 1 610 373.00 | 2 285 373.00 |
AN Terrains | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 841.00 | 83 049.00 | 2 791.00 | 85 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 114.00 | 397 381.00 | 39 733.00 | 437 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 070.00 | 1 178 983.00 | 1 688 087.00 | 2 867 070.00 |
BT Marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 351.00 | 6 417.00 | 3 011 934.00 | 3 018 351.00 |
BZ Autres créances | 1 186 079.00 | | 1 186 079.00 | 1 186 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 113.00 | 1 621.00 | 57 492.00 | 59 113.00 |
CF Disponibilités | 931 922.00 | | 931 922.00 | 931 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 849.00 | 8 038.00 | 5 228 811.00 | 5 236 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 919.00 | 1 187 021.00 | 6 916 897.00 | 8 103 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 320.00 | 320 000.00 | | 1 006 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 535.00 | | | 396 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 251 778.00 | 251 778.00 | | 251 778.00 |
DH Report à nouveau | -19 188.00 | -39 746.00 | | -19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 557.00 | 20 558.00 | | 267 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 001.00 | 584 589.00 | | 1 935 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 248.00 | 93 718.00 | | 145 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 48.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 643.00 | 4 050 835.00 | | 4 038 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 054.00 | 136 798.00 | | 200 054.00 |
EA Autres dettes | 557 894.00 | 467 585.00 | | 557 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 777.00 | 41 342.00 | | 39 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 897.00 | 4 790 326.00 | | 4 981 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 897.00 | 5 374 915.00 | | 6 916 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 583.00 | 4 768 476.00 | | 4 950 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 712.00 | | 2 265 617.00 | 1 057 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 300.00 | 35 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 259.00 | 2 867 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 959.00 | 544 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 055.00 | | 1 846 000.00 | 441 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 469.00 | | 8 317.00 | 581 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 189.00 | | 411 300.00 | 35 189.00 |