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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 439 373.00 | | 439 373.00 | 439 373.00 |
AN Terrains | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 341.00 | 71 326.00 | 11 015.00 | 82 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 457.00 | 191 736.00 | 271 720.00 | 463 457.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 912.00 | 286 615.00 | 757 297.00 | 1 043 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 345.00 | 8 700.00 | 3 416 644.00 | 3 425 345.00 |
BZ Autres créances | 580 381.00 | | 580 381.00 | 580 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CF Disponibilités | 346 666.00 | | 346 666.00 | 346 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 195.00 | 8 700.00 | 4 427 495.00 | 4 436 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 107.00 | 295 315.00 | 5 184 792.00 | 5 480 107.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 251 778.00 | | | 251 778.00 |
DH Report à nouveau | -96 152.00 | | | -96 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 511 537.00 | | | 511 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 788.00 | | | 3 916 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
EA Autres dettes | 372 209.00 | | | 372 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 255.00 | | | 4 673 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 792.00 | | | 5 184 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 396.00 | | | 4 535 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 056.00 | | 136 056.00 | 136 056.00 |
FG Production vendue services | 1 791 442.00 | | 1 791 442.00 | 1 791 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 498.00 | | 1 927 498.00 | 1 927 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 303 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 823.00 | | | 303 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 225.00 | | | -35 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 271.00 | | | 2 025 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 360.00 | | | 2 021 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |