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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 439 373.00 | | 439 373.00 | 439 373.00 |
AN Terrains | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 341.00 | 78 088.00 | 4 253.00 | 82 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 257.00 | 278 733.00 | 198 524.00 | 477 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 712.00 | 380 374.00 | 677 338.00 | 1 057 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 627.00 | 5 292.00 | 2 823 335.00 | 2 828 627.00 |
BZ Autres créances | 556 646.00 | | 556 646.00 | 556 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 113.00 | 12 555.00 | 46 558.00 | 59 113.00 |
CF Disponibilités | 238 195.00 | | 238 195.00 | 238 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 906.00 | 17 847.00 | 3 700 058.00 | 3 717 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 618.00 | 398 221.00 | 4 377 397.00 | 4 775 618.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 251 778.00 | | | 251 778.00 |
DH Report à nouveau | -92 241.00 | | | -92 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
DL TOTAL (I) | 564 031.00 | | | 564 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 404.00 | | | 3 204 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
EA Autres dettes | 315 278.00 | | | 315 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 365.00 | | | 3 813 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 397.00 | | | 4 377 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 128.00 | | | 3 759 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 615.00 | 93 759.00 | | 286 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 934.00 | 93 759.00 | | 284 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 555.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 3 143.00 | 6 550.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 15 698.00 | 6 550.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 15 698.00 | 6 550.00 | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 404.00 | 3 204 404.00 | | 3 204 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 278.00 | 315 278.00 | | 315 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 028.00 | 81 791.00 | 54 237.00 | 136 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420 597.00 | 3 415 305.00 | 5 292.00 | 3 420 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 841.00 | 3 415 305.00 | 39 536.00 | 3 454 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 365.00 | 3 759 128.00 | 54 237.00 | 3 813 365.00 |