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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 452 415.00 | 386 945.00 | 65 470.00 | 452 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 641.00 | 89 749.00 | 25 892.00 | 115 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 583.00 | 637 824.00 | 126 760.00 | 764 583.00 |
AX Avances et acomptes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 233.00 | 1 121 490.00 | 411 743.00 | 1 533 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 146 996.00 | | 146 996.00 | 146 996.00 |
CF Disponibilités | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 325.00 | | 416 325.00 | 416 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 558.00 | 1 121 490.00 | 828 068.00 | 1 949 558.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 500.00 | 337 000.00 | | 420 500.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 900.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 894.00 | 83 334.00 | | 53 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 420.00 | 39 969.00 | | 31 420.00 |
DL TOTAL (I) | 515 348.00 | 470 003.00 | | 515 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 159.00 | 39 386.00 | | 34 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 256.00 | 46 130.00 | | 43 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 353.00 | 106 039.00 | | 160 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 952.00 | 94 975.00 | | 74 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 720.00 | 286 530.00 | | 312 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 068.00 | 756 533.00 | | 828 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 364.00 | 286 530.00 | | 290 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 1 240.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 554.00 | | 1 556 554.00 | 1 556 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 554.00 | | 1 556 554.00 | 1 556 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 186.00 | 7 375.00 | | 2 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 961.00 | 41 399.00 | | 41 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | 2 580.00 | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 055.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 9 603.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 135.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 2 250.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | 7 353.00 | | 7 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 860.00 | -4 128.00 | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 778.00 | 1 537 044.00 | | 1 576 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 884.00 | 1 453 709.00 | | 1 522 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 894.00 | 83 334.00 | | 53 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 694.00 | | 85 084.00 | 1 485 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 546.00 | 1 533 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 546.00 | 1 333 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 459.00 | | 85 084.00 | 1 286 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 796.00 | 59 239.00 | 37 546.00 | 1 099 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 1 120.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 944.00 | 58 119.00 | 37 546.00 | 1 093 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 748.00 | 10 392.00 | 22 356.00 | 32 748.00 |
VI Groupe et associés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 513.00 | 168 431.00 | 9 083.00 | 177 513.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 720.00 | 290 364.00 | 22 356.00 | 312 720.00 |