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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 520 923.00 | 397 313.00 | 123 610.00 | 520 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 321.00 | 98 055.00 | 30 267.00 | 128 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 521.00 | 689 975.00 | 144 546.00 | 834 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 001.00 | 1 192 315.00 | 490 686.00 | 1 683 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BT Marchandises | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BZ Autres créances | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
CF Disponibilités | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 528.00 | | 519 528.00 | 519 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 529.00 | 1 192 315.00 | 1 010 214.00 | 2 202 529.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 500.00 | 420 500.00 | | 474 500.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 734.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | 53 894.00 | | 82 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 872.00 | 31 420.00 | | 22 872.00 |
DL TOTAL (I) | 589 322.00 | 515 348.00 | | 589 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 459.00 | 34 159.00 | | 144 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 659.00 | 43 256.00 | | 35 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 395.00 | 160 353.00 | | 179 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 379.00 | 74 952.00 | | 61 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 892.00 | 312 720.00 | | 420 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 214.00 | 828 068.00 | | 1 010 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 028.00 | 290 364.00 | | 313 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 1 410.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 367.00 | | 1 608 367.00 | 1 608 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 367.00 | | 1 608 367.00 | 1 608 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 2 186.00 | | 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 957.00 | 41 961.00 | | 41 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 928.00 | 2 603.00 | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 549.00 | 9 599.00 | | 8 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | 7 963.00 | | 8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 253.00 | -2 860.00 | | -5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 441.00 | 1 576 778.00 | | 1 625 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 919.00 | 1 522 884.00 | | 1 542 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 522.00 | 53 894.00 | | 82 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 233.00 | | 153 713.00 | 1 533 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 1 683 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 1 483 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 998.00 | | 153 713.00 | 1 333 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 490.00 | 70 825.00 | | 1 121 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 518.00 | 70 825.00 | | 1 114 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 395.00 | 179 395.00 | | 179 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 012.00 | 36 148.00 | 107 864.00 | 144 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 504.00 | 206 421.00 | 9 083.00 | 215 504.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 892.00 | 313 028.00 | 107 864.00 | 420 892.00 |