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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 706 161.00 | 358 325.00 | 347 837.00 | 706 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 487.00 | 199 196.00 | 151 291.00 | 350 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 592.00 | 835 896.00 | 503 696.00 | 1 339 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 483.00 | 1 400 389.00 | 1 195 094.00 | 2 595 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BT Marchandises | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
CF Disponibilités | 337 847.00 | | 337 847.00 | 337 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 051.00 | | 726 051.00 | 726 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 534.00 | 1 400 389.00 | 1 921 145.00 | 3 321 534.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 180.00 | 1 053.00 | | -45 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 099.00 | -46 233.00 | | 84 099.00 |
DL TOTAL (I) | 618 219.00 | 534 120.00 | | 618 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 810.00 | 1 145 819.00 | | 1 027 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 22 537.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 458.00 | 100 033.00 | | 159 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 637.00 | 57 916.00 | | 101 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 926.00 | 1 326 305.00 | | 1 302 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 145.00 | 1 860 424.00 | | 1 921 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 480.00 | 330 972.00 | | 436 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 4 102.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 661.00 | | 1 266 661.00 | 1 266 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 661.00 | | 1 266 661.00 | 1 266 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 388.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 415.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 440.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 5 774.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 6 215.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 6 215.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 399.00 | 1 153 252.00 | | 1 463 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 299.00 | 1 199 485.00 | | 1 379 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 099.00 | -46 233.00 | | 84 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 942.00 | | 54 273.00 | 2 563 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 731.00 | 2 595 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 731.00 | 2 396 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 699.00 | | 54 273.00 | 2 364 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 353.00 | 149 767.00 | 22 731.00 | 1 273 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 381.00 | 149 767.00 | 22 731.00 | 1 266 381.00 |