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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 676 072.00 | 341 303.00 | 334 769.00 | 676 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 035.00 | 161 757.00 | 187 278.00 | 349 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 592.00 | 763 322.00 | 576 270.00 | 1 339 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 942.00 | 1 273 353.00 | 1 290 588.00 | 2 563 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BT Marchandises | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 280 540.00 | | 280 540.00 | 280 540.00 |
CF Disponibilités | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 836.00 | | 569 836.00 | 569 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 778.00 | 1 273 353.00 | 1 860 424.00 | 3 133 778.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 500.00 | 562 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 053.00 | 994.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 233.00 | 8 059.00 | | -46 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 534 120.00 | 586 127.00 | | 534 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 819.00 | 950 017.00 | | 1 145 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537.00 | 27 538.00 | | 22 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 257 291.00 | | 100 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 916.00 | 57 846.00 | | 57 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 305.00 | 1 292 692.00 | | 1 326 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 424.00 | 1 878 819.00 | | 1 860 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 972.00 | 1 292 692.00 | | 330 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 102.00 | 3 921.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 740.00 | | 1 006 740.00 | 1 006 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 740.00 | | 1 006 740.00 | 1 006 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 388.00 | 779.00 | | 58 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 2 757.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 4 031.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 774.00 | 9 037.00 | | 5 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 13 067.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | 13 067.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 252.00 | 1 672 994.00 | | 1 153 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 485.00 | 1 664 935.00 | | 1 199 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 233.00 | 8 059.00 | | -46 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 525.00 | 492.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 516.00 | | 52 117.00 | 2 652 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 691.00 | 2 563 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 691.00 | 2 364 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 281.00 | | 52 109.00 | 2 453 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | 8.00 | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 802.00 | 152 242.00 | 140 691.00 | 1 261 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 830.00 | 152 242.00 | 140 691.00 | 1 254 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VB T. V. A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 717.00 | 146 384.00 | 606 636.00 | 1 141 717.00 |
VI Groupe et associés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 487.00 | | | 264 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
VP Divers | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 255.00 | 170 255.00 | | 170 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 847.00 | 291 764.00 | 9 083.00 | 300 847.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 305.00 | 330 972.00 | 606 636.00 | 1 326 305.00 |