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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 781 168.00 | 436 546.00 | 344 621.00 | 781 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 577.00 | 128 878.00 | 221 700.00 | 350 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 537.00 | 689 407.00 | 632 130.00 | 1 321 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 516.00 | 1 261 802.00 | 1 390 714.00 | 2 652 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BT Marchandises | 124 196.00 | | 124 196.00 | 124 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
CF Disponibilités | 169 901.00 | | 169 901.00 | 169 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 105.00 | | 488 105.00 | 488 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 621.00 | 1 261 802.00 | 1 878 819.00 | 3 140 621.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 500.00 | 556 500.00 | | 562 500.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 1 150.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 5 844.00 | | 8 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 774.00 | 14 323.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 586 127.00 | 586 617.00 | | 586 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 017.00 | 146 309.00 | | 950 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 538.00 | 32 461.00 | | 27 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 291.00 | 443 165.00 | | 257 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 846.00 | 77 212.00 | | 57 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 692.00 | 699 147.00 | | 1 292 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 819.00 | 1 285 764.00 | | 1 878 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 692.00 | 589 500.00 | | 1 292 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | 411.00 | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 205.00 | | 1 654 205.00 | 1 654 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 205.00 | | 1 654 205.00 | 1 654 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | -614.00 | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 140.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 757.00 | 2 608.00 | | 2 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 3 493.00 | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 037.00 | 8 549.00 | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 12 042.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 067.00 | 11 394.00 | | 13 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 994.00 | 1 632 323.00 | | 1 672 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 935.00 | 1 626 478.00 | | 1 664 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 059.00 | 5 844.00 | | 8 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 377.00 | | 1 538 077.00 | 1 902 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 142.00 | | 1 538 077.00 | 1 703 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 871.00 | 116 931.00 | | 1 144 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 899.00 | 116 931.00 | | 1 137 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 096.00 | 946 096.00 | | 946 096.00 |
VI Groupe et associés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 513.00 | | | 905 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 977.00 | 192 894.00 | 9 083.00 | 201 977.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 692.00 | 1 292 692.00 | | 1 292 692.00 |