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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 3 517.00 | 518.00 | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 842 280.00 | 502 280.00 | 340 000.00 | 842 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 758.00 | 280 753.00 | 131 005.00 | 411 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 075.00 | 786 550.00 | 479 524.00 | 1 266 075.00 |
BT Marchandises | 273 349.00 | 14 123.00 | 259 225.00 | 273 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CF Disponibilités | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 141.00 | 14 123.00 | 476 018.00 | 490 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 217.00 | 800 674.00 | 955 542.00 | 1 756 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 824 290.00 | | | 824 290.00 |
DH Report à nouveau | -210 548.00 | | | -210 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 793 390.00 | | | 793 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 542.00 | | | 955 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 194.00 | 34 341.00 | 836 535.00 | 802 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 194.00 | 34 341.00 | 836 535.00 | 802 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 635.00 | | | 857 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 188.00 | | | 845 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 988.00 | | | 1 262 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 707.00 | | | 410 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 633.00 | 47 638.00 | | 236 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 517.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 633.00 | 46 121.00 | | 234 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 337.00 | 52 337.00 | 8 000.00 | 60 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |