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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 842 280.00 | 502 280.00 | 340 000.00 | 842 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 712.00 | 326 411.00 | 87 301.00 | 413 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 029.00 | 832 727.00 | 435 301.00 | 1 268 029.00 |
BT Marchandises | 234 807.00 | 16 550.00 | 218 257.00 | 234 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CF Disponibilités | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 650.00 | 16 550.00 | 468 100.00 | 484 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 680.00 | 849 277.00 | 903 402.00 | 1 752 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 824 290.00 | | | 824 290.00 |
DH Report à nouveau | -198 100.00 | | | -198 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 602.00 | | | -43 602.00 |
DL TOTAL (I) | 749 788.00 | | | 749 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 402.00 | | | 903 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 076.00 | | 1 954.00 | 1 266 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 317.00 | | | 846 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 759.00 | | 1 954.00 | 411 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 271.00 | 46 177.00 | | 284 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 519.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 753.00 | 45 658.00 | | 280 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VP Divers | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 647.00 | 44 647.00 | 8 000.00 | 52 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |