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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 842 280.00 | 502 280.00 | 340 000.00 | 842 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 486.00 | 401 766.00 | 24 719.00 | 426 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 803.00 | 908 082.00 | 372 720.00 | 1 280 803.00 |
BT Marchandises | 244 593.00 | 26 739.00 | 217 854.00 | 244 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 452.00 | 26 739.00 | 358 713.00 | 385 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 255.00 | 934 822.00 | 731 433.00 | 1 666 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 509 981.00 | | | 509 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 941.00 | | | -63 941.00 |
DL TOTAL (I) | 613 240.00 | | | 613 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 433.00 | | | 731 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 755.00 | 18 321.00 | 601 077.00 | 582 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 755.00 | 18 321.00 | 601 077.00 | 582 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 739.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 819.00 | | | 622 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 760.00 | | | 686 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 941.00 | | | -63 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 803.00 | | | 1 280 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 317.00 | | | 846 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 486.00 | | | 426 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 481.00 | 29 322.00 | | 376 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 445.00 | 29 322.00 | | 372 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 850.00 | 19 850.00 | 8 000.00 | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |