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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 842 280.00 | 502 280.00 | 340 000.00 | 842 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 486.00 | 407 624.00 | 18 861.00 | 426 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 803.00 | 913 940.00 | 366 862.00 | 1 280 803.00 |
BT Marchandises | 232 635.00 | 26 949.00 | 205 685.00 | 232 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CF Disponibilités | 193 724.00 | | 193 724.00 | 193 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 442.00 | 26 949.00 | 427 492.00 | 454 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 245.00 | 940 890.00 | 794 354.00 | 1 735 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 446 040.00 | | | 446 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 527.00 | | | -35 527.00 |
DL TOTAL (I) | 577 712.00 | | | 577 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 641.00 | | | 216 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 354.00 | | | 794 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 321.00 | 7 663.00 | 477 985.00 | 470 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 321.00 | 7 663.00 | 477 985.00 | 470 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 949.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 012.00 | | | 522 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 540.00 | | | 557 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 527.00 | | | -35 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 803.00 | | | 1 280 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 317.00 | | | 846 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 486.00 | | | 426 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 803.00 | 5 858.00 | | 405 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 767.00 | 5 858.00 | | 401 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 083.00 | 28 083.00 | 8 000.00 | 36 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 642.00 | 146 642.00 | 70 000.00 | 216 642.00 |