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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 842 280.00 | 502 280.00 | 340 000.00 | 842 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 486.00 | 372 444.00 | 54 041.00 | 426 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 803.00 | 878 760.00 | 402 042.00 | 1 280 803.00 |
BT Marchandises | 255 134.00 | 21 656.00 | 233 477.00 | 255 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CF Disponibilités | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 989.00 | 21 656.00 | 433 332.00 | 454 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 792.00 | 900 417.00 | 835 375.00 | 1 735 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 582 588.00 | | | 582 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 606.00 | | | -72 606.00 |
DL TOTAL (I) | 677 181.00 | | | 677 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 375.00 | | | 835 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 030.00 | | 12 774.00 | 1 268 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 317.00 | | | 846 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 713.00 | | 12 774.00 | 413 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 448.00 | 46 033.00 | | 330 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 412.00 | 46 033.00 | | 326 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VP Divers | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 586.00 | 38 586.00 | 8 000.00 | 46 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |