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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 24 220.00 | 716.00 | 24 936.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 49 633.00 | 45 570.00 | 4 063.00 | 49 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 478.00 | 145 200.00 | 43 278.00 | 188 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 078.00 | 123 129.00 | 101 950.00 | 225 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 034.00 | 338 118.00 | 167 916.00 | 506 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BN En cours de production de biens | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BT Marchandises | 114 293.00 | | 114 293.00 | 114 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 173.00 | 38 948.00 | 593 226.00 | 632 173.00 |
BZ Autres créances | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CF Disponibilités | 221 140.00 | | 221 140.00 | 221 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 110.00 | 38 948.00 | 1 027 162.00 | 1 066 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 144.00 | 377 066.00 | 1 195 078.00 | 1 572 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 370 662.00 | 348 707.00 | | 370 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 664.00 | 54 355.00 | | 74 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 3 150.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 565 875.00 | 525 011.00 | | 565 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 989.00 | 67 763.00 | | 48 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 832.00 | 35 219.00 | | 30 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 382.00 | 207 893.00 | | 311 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 999.00 | 228 948.00 | | 237 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 203.00 | 540 823.00 | | 629 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 078.00 | 1 075 834.00 | | 1 195 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 820.00 | 502 972.00 | | 604 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 588.00 | | 55 426.00 | 527 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 980.00 | 506 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 36 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 230.00 | 463 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 124.00 | | 996.00 | 36 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 021.00 | | 54 398.00 | 485 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | 32.00 | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 051.00 | 37 009.00 | 76 941.00 | 378 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 134.00 | 2 836.00 | 750.00 | 22 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 917.00 | 34 173.00 | 76 191.00 | 355 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 435.00 | 8 197.00 | 6 684.00 | 37 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 435.00 | 8 197.00 | 6 684.00 | 37 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 435.00 | 8 197.00 | 16 684.00 | 47 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 197.00 | 16 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 382.00 | 311 382.00 | | 311 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 584 881.00 | | | 584 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 539.00 | 24 156.00 | 24 383.00 | 48 539.00 |
VI Groupe et associés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VP Divers | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 699.00 | 672 257.00 | 6 442.00 | 678 699.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 203.00 | 604 820.00 | 24 383.00 | 629 203.00 |