|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 175.00 | 25 123.00 | 52.00 | 25 175.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 46 894.00 | 44 730.00 | 2 165.00 | 46 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 484.00 | 162 407.00 | 25 077.00 | 187 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 080.00 | 168 776.00 | 82 303.00 | 251 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 542.00 | 401 036.00 | 127 506.00 | 528 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BN En cours de production de biens | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BT Marchandises | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 165.00 | 26 030.00 | 532 135.00 | 558 165.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 167.00 | 26 030.00 | 948 137.00 | 974 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 709.00 | 427 066.00 | 1 075 643.00 | 1 502 709.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 417 355.00 | 412 926.00 | | 417 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 36 829.00 | | 37 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 574 099.00 | 568 904.00 | | 574 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358.00 | 24 584.00 | | 4 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 742.00 | 30 037.00 | | 26 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 113.00 | 225 108.00 | | 247 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 745.00 | 209 519.00 | | 220 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 544.00 | 489 249.00 | | 501 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 643.00 | 1 058 153.00 | | 1 075 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 544.00 | 485 135.00 | | 501 544.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 161.00 | | 23 437.00 | 506 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 528 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 485 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 078.00 | | 23 437.00 | 463 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 157.00 | 33 935.00 | 1 056.00 | 368 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 788.00 | 335.00 | | 24 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 369.00 | 33 600.00 | 1 056.00 | 343 369.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 095.00 | 13 838.00 | 1 903.00 | 14 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 095.00 | 13 838.00 | 1 903.00 | 14 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 095.00 | 13 838.00 | 1 903.00 | 14 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 838.00 | 1 903.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 113.00 | 247 113.00 | | 247 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 526 830.00 | 526 830.00 | | 526 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VI Groupe et associés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 065.00 | 596 623.00 | 6 442.00 | 603 065.00 |
VW T.V.A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 544.00 | 501 544.00 | | 501 544.00 |