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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 842.00 | 25 789.00 | 3 053.00 | 28 842.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 38 698.00 | 37 231.00 | 1 467.00 | 38 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 870.00 | 165 658.00 | 37 211.00 | 202 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 975.00 | 183 788.00 | 83 187.00 | 266 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 293.00 | 412 466.00 | 142 826.00 | 555 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BN En cours de production de biens | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BT Marchandises | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 005.00 | 15 011.00 | 441 993.00 | 457 005.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 203 695.00 | | 203 695.00 | 203 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 198.00 | 15 011.00 | 828 186.00 | 843 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 490.00 | 427 478.00 | 971 013.00 | 1 398 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 422 899.00 | 417 355.00 | | 422 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 37 945.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 542 455.00 | 574 099.00 | | 542 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 996.00 | 4 358.00 | | 54 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 889.00 | 26 742.00 | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 152.00 | 247 113.00 | | 205 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 522.00 | 220 745.00 | | 146 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 558.00 | 501 544.00 | | 428 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 013.00 | 1 075 643.00 | | 971 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 333.00 | 501 544.00 | | 399 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 542.00 | | 54 054.00 | 528 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 303.00 | 555 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 303.00 | 508 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | | 3 667.00 | 36 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 458.00 | | 50 387.00 | 485 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 036.00 | 38 733.00 | 27 303.00 | 401 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 123.00 | 666.00 | | 25 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 913.00 | 38 067.00 | 27 303.00 | 375 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 030.00 | 827.00 | 11 846.00 | 26 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 030.00 | 827.00 | 11 846.00 | 26 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 030.00 | 827.00 | 11 846.00 | 26 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 11 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 439 003.00 | 439 003.00 | | 439 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 713.00 | 25 487.00 | 29 226.00 | 54 713.00 |
VI Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 961.00 | 489 519.00 | 6 442.00 | 495 961.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 559.00 | 399 333.00 | 29 226.00 | 428 559.00 |