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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 369.00 | 28 518.00 | 2 851.00 | 31 369.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 38 698.00 | 38 358.00 | 340.00 | 38 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 837.00 | 191 978.00 | 25 859.00 | 217 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 506.00 | 199 095.00 | 115 411.00 | 314 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 318.00 | 457 949.00 | 162 370.00 | 620 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BN En cours de production de biens | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 381.00 | 7 188.00 | 593 193.00 | 600 381.00 |
BZ Autres créances | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CF Disponibilités | 310 339.00 | | 310 339.00 | 310 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 181.00 | 7 188.00 | 1 174 993.00 | 1 182 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 499.00 | 465 137.00 | 1 337 362.00 | 1 802 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 364 907.00 | 252 055.00 | | 364 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 426.00 | 232 948.00 | | 155 426.00 |
DL TOTAL (I) | 639 133.00 | 603 803.00 | | 639 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 891.00 | 56 955.00 | | 71 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 033.00 | 339 904.00 | | 467 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 168.00 | 216 690.00 | | 132 168.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 229.00 | 613 548.00 | | 698 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 362.00 | 1 217 351.00 | | 1 337 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 704.00 | 583 405.00 | | 655 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 437.00 | | 64 949.00 | 587 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 068.00 | 620 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 068.00 | 571 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | 2 252.00 | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 412.00 | | 62 696.00 | 540 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 632.00 | 40 381.00 | 32 068.00 | 449 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 017.00 | 1 501.00 | | 27 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 615.00 | 38 880.00 | 32 068.00 | 422 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 153.00 | | 965.00 | 8 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 153.00 | | 965.00 | 8 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 153.00 | | 965.00 | 8 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 033.00 | 467 033.00 | | 467 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 591 766.00 | 591 766.00 | | 591 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VB T. V. A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 891.00 | 29 366.00 | 42 525.00 | 71 891.00 |
VI Groupe et associés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 597.00 | 684 155.00 | 6 442.00 | 690 597.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 229.00 | 655 704.00 | 42 525.00 | 698 229.00 |