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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 175.00 | 24 788.00 | 387.00 | 25 175.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 46 894.00 | 44 032.00 | 2 863.00 | 46 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 922.00 | 152 166.00 | 33 756.00 | 185 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 262.00 | 147 172.00 | 83 090.00 | 230 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 161.00 | 368 157.00 | 138 004.00 | 506 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BN En cours de production de biens | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 031.00 | 14 095.00 | 461 936.00 | 476 031.00 |
BZ Autres créances | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 244.00 | 14 095.00 | 920 149.00 | 934 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 405.00 | 382 252.00 | 1 058 153.00 | 1 440 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 412 926.00 | 370 662.00 | | 412 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 829.00 | 74 664.00 | | 36 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | 1 750.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 568 904.00 | 565 875.00 | | 568 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 584.00 | 48 989.00 | | 24 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | 30 832.00 | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 108.00 | 311 382.00 | | 225 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 519.00 | 237 999.00 | | 209 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 249.00 | 629 203.00 | | 489 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 153.00 | 1 195 078.00 | | 1 058 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 135.00 | 604 820.00 | | 485 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 034.00 | | 9 594.00 | 506 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 506 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 463 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | 239.00 | 36 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 190.00 | | 9 355.00 | 463 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 118.00 | 39 506.00 | 9 466.00 | 338 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | 566.00 | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 898.00 | 38 938.00 | 9 466.00 | 313 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 948.00 | 439.00 | 25 291.00 | 38 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 948.00 | 439.00 | 25 291.00 | 38 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 948.00 | 439.00 | 25 291.00 | 38 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 25 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 108.00 | 225 108.00 | | 225 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
UX Autres créances clients | 458 468.00 | | | 458 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 383.00 | 20 269.00 | 4 114.00 | 24 383.00 |
VI Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VP Divers | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 712.00 | 546 270.00 | 6 442.00 | 552 712.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 249.00 | 485 135.00 | 4 114.00 | 489 249.00 |