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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 191.00 | 11 703.00 | 3 487.00 | 15 191.00 |
AH Fonds commercial | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 484.00 | 159 899.00 | 153 584.00 | 313 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 389.00 | 191 489.00 | 85 899.00 | 277 389.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 387.00 | 363 093.00 | 429 294.00 | 792 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
BN En cours de production de biens | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 623.00 | 2 622.00 | 240 000.00 | 242 623.00 |
BZ Autres créances | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CF Disponibilités | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 908.00 | 2 622.00 | 424 286.00 | 426 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 295.00 | 365 715.00 | 853 580.00 | 1 219 295.00 |
CU Autres participations | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 328 642.00 | | | 328 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 614.00 | | | 198 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 028.00 | | | 115 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 938.00 | | | 524 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 580.00 | | | 853 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 166.00 | | | 393 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 848.00 | | 127 346.00 | 677 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 15 921.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 11 907.00 | 792 387.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 590 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 201.00 | | 4 390.00 | 181 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 614.00 | | 121 166.00 | 481 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | 1 789.00 | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 383.00 | 46 616.00 | 11 907.00 | 328 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 902.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 582.00 | 45 714.00 | 11 907.00 | 317 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 239 673.00 | | | 239 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 045.00 | 40 273.00 | 114 662.00 | 172 045.00 |
VI Groupe et associés | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 660.00 | 282 660.00 | | 282 660.00 |
VW T.V.A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 938.00 | 393 166.00 | 114 662.00 | 524 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YT Sous‐traitance | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 929.00 | | | 278 929.00 |