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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
AH Fonds commercial | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 308.00 | 193 753.00 | 133 555.00 | 327 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 731.00 | 214 120.00 | 64 611.00 | 278 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 653.00 | 423 065.00 | 384 588.00 | 807 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BN En cours de production de biens | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 713.00 | | 153 713.00 | 153 713.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 642.00 | 423 065.00 | 804 576.00 | 1 227 642.00 |
CU Autres participations | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 395 292.00 | | | 395 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 283.00 | | | 409 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 576.00 | | | 804 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 387.00 | | 16 716.00 | 792 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 16 021.00 | 1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | | 807 653.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 873.00 | | 15 166.00 | 590 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 921.00 | | 1 549.00 | 15 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 093.00 | 59 972.00 | | 363 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 3 487.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 389.00 | 56 484.00 | | 351 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966.00 | | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 948.00 | 41 274.00 | 84 336.00 | 131 948.00 |
VI Groupe et associés | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 022.00 | 212 056.00 | 966.00 | 213 022.00 |
VW T.V.A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 283.00 | 318 610.00 | 84 336.00 | 409 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
YT Sous‐traitance | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 369.00 | | | 312 369.00 |