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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AH Fonds commercial | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 581.00 | 312 184.00 | 68 397.00 | 380 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 525.00 | 287 093.00 | 33 431.00 | 320 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 349.00 | 615 714.00 | 307 635.00 | 923 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
BN En cours de production de biens | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CF Disponibilités | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 950.00 | | 455 950.00 | 455 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 299.00 | 615 714.00 | 763 585.00 | 1 379 299.00 |
CU Autres participations | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
DL TOTAL (I) | 430 273.00 | | | 430 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 311.00 | | | 333 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 585.00 | | | 763 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 048.00 | | | 297 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 176.00 | | 24 078.00 | 903 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 923 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 701 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 947.00 | | 22 065.00 | 682 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 392.00 | | 2 013.00 | 33 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 664.00 | 55 956.00 | 3 906.00 | 563 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 227.00 | 55 956.00 | 3 906.00 | 547 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VB T. V. A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 400.00 | 30 381.00 | 34 018.00 | 64 400.00 |
VI Groupe et associés | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 238.00 | 130 389.00 | 4 849.00 | 135 238.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 067.00 | 297 048.00 | 34 018.00 | 331 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
YT Sous‐traitance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 256.00 | | | 186 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 746.00 | | | 301 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |