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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AH Fonds commercial | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 602.00 | 240 932.00 | 134 670.00 | 375 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 439.00 | 235 453.00 | 66 986.00 | 302 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 046.00 | 492 822.00 | 405 224.00 | 898 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
BN En cours de production de biens | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 452.00 | 3 500.00 | 87 952.00 | 91 452.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 238.00 | 3 500.00 | 377 738.00 | 381 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 284.00 | 496 322.00 | 782 962.00 | 1 279 284.00 |
CU Autres participations | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 440 297.00 | | | 440 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 664.00 | | | 342 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 962.00 | | | 782 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 354.00 | | | 248 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 163.00 | | 8 232.00 | 899 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 898 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | 678 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 190.00 | | 7 201.00 | 680 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 136.00 | | 1 031.00 | 32 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 968.00 | 81 203.00 | 9 349.00 | 420 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 684.00 | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 216.00 | 80 518.00 | 9 349.00 | 405 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 710.00 | 46 400.00 | 92 684.00 | 140 710.00 |
VI Groupe et associés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 548.00 | 135 523.00 | 3 025.00 | 138 548.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 664.00 | 248 354.00 | 92 684.00 | 342 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
ST Autres comptes | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
YT Sous‐traitance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 365.00 | | | 285 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |