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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AH Fonds commercial | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 848.00 | 279 920.00 | 99 928.00 | 379 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 099.00 | 267 307.00 | 35 791.00 | 303 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 176.00 | 563 664.00 | 339 512.00 | 903 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BN En cours de production de biens | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 161.00 | 3 500.00 | 107 661.00 | 111 161.00 |
BZ Autres créances | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CF Disponibilités | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 242.00 | 3 500.00 | 446 742.00 | 450 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 419.00 | 567 164.00 | 786 255.00 | 1 353 419.00 |
CU Autres participations | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 423 009.00 | | | 423 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 246.00 | | | 363 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 255.00 | | | 786 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 046.00 | | 5 130.00 | 898 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 041.00 | | 4 905.00 | 678 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | 225.00 | 33 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 822.00 | 70 841.00 | | 492 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 385.00 | 70 841.00 | | 476 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 378.00 | 130 025.00 | 64 353.00 | 194 378.00 |
VI Groupe et associés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 508.00 | 180 483.00 | 3 025.00 | 183 508.00 |
VW T.V.A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 253.00 | 294 900.00 | 64 353.00 | 359 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
ST Autres comptes | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
YT Sous‐traitance | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 342.00 | | | 166 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 683.00 | | | 384 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |