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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 315.00 | 14 317.00 | 5 998.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 582.00 | 14 584.00 | 14 998.00 | 29 582.00 |
BP En cours de production de services | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
BZ Autres créances | 1 711 919.00 | | 1 711 919.00 | 1 711 919.00 |
CF Disponibilités | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 137.00 | | 1 804 137.00 | 1 804 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 719.00 | 14 584.00 | 1 819 135.00 | 1 833 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 189.00 | | | 1 234 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 051.00 | | | -109 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 037.00 | | | 1 630 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 135.00 | | | 1 819 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 743.00 | | 139 743.00 | 139 743.00 |
FG Production vendue services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 867.00 | | 141 867.00 | 141 867.00 |
FM Production stockée | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 432.00 | | | 393 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 051.00 | | | -109 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 267.00 | 60 865.00 | 1 714 402.00 | 1 775 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |