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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 921.00 | 16 589.00 | 5 331.00 | 21 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 187.00 | 16 856.00 | 14 331.00 | 31 187.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 321.00 | | 134 321.00 | 134 321.00 |
BZ Autres créances | 1 711 956.00 | | 1 711 956.00 | 1 711 956.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 309.00 | | 1 847 309.00 | 1 847 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 497.00 | 16 856.00 | 1 861 641.00 | 1 878 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 137.00 | 1 234 189.00 | | 1 125 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 796.00 | -109 051.00 | | -58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 241.00 | 1 630 037.00 | | 1 571 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 341.00 | 85 127.00 | | 151 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 4 722.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 407.00 | 74 800.00 | | 82 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | 13 744.00 | | 46 597.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 10 705.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 400.00 | 189 098.00 | | 290 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 641.00 | 1 819 135.00 | | 1 861 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 334.00 | | 516 334.00 | 516 334.00 |
FG Production vendue services | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 103.00 | | 566 103.00 | 566 103.00 |
FM Production stockée | | | -21 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 349.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 349.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 107 452.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 890.00 | 284 380.00 | | 557 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 686.00 | 393 432.00 | | 616 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 796.00 | -109 051.00 | | -58 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 341.00 | 151 341.00 | | 151 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 277.00 | 1 846 277.00 | 9 000.00 | 1 855 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |