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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 080.00 | 51 662.00 | 14 418.00 | 66 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 10 315.00 | 2 519.00 | 12 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 481.00 | 20 417.00 | 3 065.00 | 23 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 301.00 | 82 661.00 | 29 640.00 | 112 301.00 |
BP En cours de production de services | 696 188.00 | | 696 188.00 | 696 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
BZ Autres créances | 1 598 146.00 | | 1 598 146.00 | 1 598 146.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 172.00 | | 2 453 172.00 | 2 453 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 473.00 | 82 661.00 | 2 482 812.00 | 2 565 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 141.00 | 1 093 763.00 | | 1 191 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 710.00 | 97 379.00 | | -67 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 332.00 | 1 696 041.00 | | 1 628 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 879.00 | 223 348.00 | | 226 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 017.00 | 242 518.00 | | 462 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 080.00 | 112 346.00 | | 132 080.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | 73 323.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 481.00 | 651 535.00 | | 854 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 812.00 | 2 347 576.00 | | 2 482 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 494.00 | 7 650.00 | 174 144.00 | 166 494.00 |
FG Production vendue services | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 216.00 | 7 650.00 | 178 866.00 | 171 216.00 |
FM Production stockée | | | 138 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 828.00 | 400.00 | | 16 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 827.00 | 500.00 | | 16 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 306.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 306.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 625.00 | -806.00 | | 16 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 465.00 | 732 537.00 | | 410 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 175.00 | 635 158.00 | | 478 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 710.00 | 97 379.00 | | -67 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 617.00 | 25 466.00 | 3 422.00 | 60 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 426.00 | 22 551.00 | | 39 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 2 915.00 | 3 422.00 | 21 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 017.00 | 462 017.00 | | 462 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 879.00 | 226 879.00 | | 226 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 449.00 | 1 753 810.00 | 9 639.00 | 1 763 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 481.00 | 854 481.00 | | 854 481.00 |